フィデリティ・ピューリタン・トラスト-フィデリティ
FBALX:US
NASDAQ GM
24.58
USD
0.07
0.28%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.73 - 24.70
1年トータルリターン
17.45%
年初来リターン
21.21%
前日終値
24.65
52週レンジ
19.73 - 24.70
1年トータルリターン
17.45%
年初来リターン
21.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
24.58
資産総額 (十億 USD) ( 11/29/2019)
34.948
設定日
11/06/1986
直近配当額 ( 10/11/2019)
0.116
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
Steve Kaye / Ford E O'Neil
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.39%
経費率
0.55%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
MSFT:US マイクロソフト | 7.04 百万 | 1.01 十億 | 2.94 |
AAPL:US アップル | 3.82 百万 | 950.55 百万 | 2.77 |
SPHIX:US フィデリティ・ハイ・インカム・ファンド | 8.23 百万 | 911.81 百万 | 2.66 |
AMZN:US アマゾン・ドット・コム | 338.70 千 | 601.75 百万 | 1.75 |
GOOG:US アルファベット | 467.65 千 | 589.29 百万 | 1.72 |
FB:US フェイスブック | 2.44 百万 | 468.14 百万 | 1.36 |
912810SF:GOV | 343.49 千 | 404.50 百万 | 1.18 |
UNH:US ユナイテッドヘルス・グループ | 1.52 百万 | 384.71 百万 | 1.12 |
9128286B:GOV | 336.53 千 | 363.82 百万 | 1.06 |
912796RN:GOV | 363.74 千 | 363.22 百万 | 1.06 |
企業概要
フィデリティ・バランス・ファンド(Fidelity Balanced Fund)は、米国籍のオープンエ ンド型投資信託。妥当なリスクとインカムゲイン、キャピタルゲインを目指す。資産の60%を株式およびその他株式銘柄に投資し、残りを債券およびその他債務証券に投資する。資産の25%以上を優先債に投資。
住所
Fidelity Investments245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666 Webサイト
www.fidelity.com