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フィデリティ・ピューリタン・トラスト-フィデリティ

FBAKX:US
NASDAQ GM
24.23
USD
0.05
0.21%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.33 - 24.29
1年トータルリターン
19.94%
年初来リターン
22.61%
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前日終値
24.80
52週レンジ
19.33 - 24.29
1年トータルリターン
18.53%
年初来リターン
22.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
24.23
資産総額 (十億 USD) ( 11/29/2019)
34.948
設定日
05/09/2008
直近配当額 ( 12/13/2019)
0.109
直近配当利回り(税込)
1.80%
ファンドマネージャ
Steve Kaye / Ford E O'Neil
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.39%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.04 百万 1.01 十億 2.94
3.82 百万 950.55 百万 2.77
8.23 百万 911.81 百万 2.66
338.70 千 601.75 百万 1.75
467.65 千 589.29 百万 1.72
2.44 百万 468.14 百万 1.36
343.49 千 404.50 百万 1.18
1.52 百万 384.71 百万 1.12
336.53 千 363.82 百万 1.06
363.74 千 363.22 百万 1.06
企業概要
フィデリティ・バランス・ファンド(Fidelity Balanced Fund)は、米国籍のオープンエ ンド型投資信託。妥当なリスクとインカムゲイン、キャピタルゲインを目指す。資産の60%を株式およびその他株式銘柄に投資し、残りを債券およびその他債務証券に投資する。資産の25%以上を優先債に投資。
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666
Webサイト
www.fidelity.com