AIG Active Allocation Fund

FBAAX:US
NASDAQ GM
15.90
USD
0.13
0.82%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
14.67 - 17.70
1年トータルリターン
-6.46%
年初来リターン
4.74%
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前日終値
15.77
52週レンジ
14.67 - 17.70
1年トータルリターン
-6.05%
年初来リターン
4.74%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
15.9
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
129.395
設定日
11/08/2002
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.28166
直近配当利回り(税込)
7.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.10%
信託報酬額
0.10%
経費率
0.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.11 百万 18.66 百万 13.86
447.93 千 14.30 百万 10.62
420.50 千 13.13 百万 9.75
410.00 千 12.82 百万 9.52
1.31 百万 10.44 百万 7.75
565.67 千 9.64 百万 7.16
2.66 百万 8.75 百万 6.50
1.08 百万 8.65 百万 6.43
450.40 千 8.55 百万 6.35
371.04 千 6.73 百万 5.00
企業概要
AIG Active Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks growth of capital and conservation of principal. The Fund invests in a combination of funds within SunAmerica Focused Series and SunAmerica Income Funds, investing in equity and fixed income securities.
住所
SunAmerica Series Inc
Harborside Financial Center
3200 Plaza 5
Jersey City, NJ 07311-4992
電話番号
-
Webサイト
-