Fortis B Fix 2006 - Bond 9 S

FB6B9SC:BB
1,526.26
EUR
更新日時 2018/05/31
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,526.07 - 1,532.72
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.05%
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52週レンジ
1,526.07 - 1,532.72
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/31/2018)
1,526.26
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2018)
10.569
設定日
03/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GER LEIJS / STEFAAN VYVERMAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 千 1.14 百万 9.90
1.04 千 984.23 千 8.55
454.00 333.78 千 2.90
391.00 333.23 千 2.90
5.77 千 166.97 千 1.45
2.29 千 166.92 千 1.45
291.00 166.76 千 1.45
442.00 164.11 千 1.43
4.67 千 157.37 千 1.37
752.00 147.42 千 1.28
企業概要
FORTIS B FIX 2006 - Bond 9 Spread Click is an open-end fund registered in Belgium. The objective is initial capital preservation and a return of 3.75% to 10% based on the difference between the EUR 10 yr and the EUR 2 yr. swap rate spread, locked-in on 12 annual dates. The total is paid at the maturity of March 1, 2019. The Fund invests in swap securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Belgium
14 Avenue de l'Astronomie
1210 Brussels
Belgium
電話番号
32-2-274-8311 Tel