Skip to content

Fidelity Advisor Multi-Asset

FAZYX:US
NASDAQ GM
11.44
USD
0.01
0.09%
更新日時 2020/07/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.27 - 11.87
1年トータルリターン
7.61%
年初来リターン
-0.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.43
52週レンジ
9.27 - 11.87
1年トータルリターン
8.15%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
11.44
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2020)
155.334
設定日
09/06/2015
直近配当額 ( 07/02/2020)
0.009859872
直近配当利回り(税込)
4.91%
ファンドマネージャ
Adam Kramer / Ford E O'Neil
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.13 千 9.40 百万 6.49
17.32 千 3.17 百万 2.19
506.79 千 3.01 百万 2.08
1.00 千 2.45 百万 1.70
7.50 千 2.38 百万 1.65
2.26 百万 2.15 百万 1.49
17.13 千 1.67 百万 1.15
79.66 千 1.41 百万 0.98
134.80 千 1.36 百万 0.94
940.00 1.35 百万 0.93
企業概要
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund seeks a combination of income and capital appreciation by investing in equity and debt securities, including common and preferred stock, investment-grade debt securities, lower-quality debt securities, floating rate securities and convertible securities. The Fund's benchmark is S&P 500/Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond 50/50 Index.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666