Fidelity Advisor Multi-Asset

FAYZX:US
NASDAQ GM
10.24
USD
0.05
0.49%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.94 - 10.71
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
10.19
52週レンジ
9.94 - 10.71
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
10.24
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
47.359
設定日
09/06/2015
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.00101439
直近配当利回り(税込)
3.41%
ファンドマネージャ
ADAM KRAMER / FORD E O'NEIL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.56%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 2.57 百万 5.81
2.62 千 2.57 百万 5.80
1.58 千 1.54 百万 3.46
1.60 千 1.53 百万 3.46
1.60 千 1.53 百万 3.46
1.24 千 1.19 百万 2.68
5.16 千 865.41 千 1.95
814.00 848.14 千 1.91
848.00 847.06 千 1.91
790.00 794.03 千 1.79
企業概要
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund seeks a combination of income and capital appreciation by investing in income producing securities of all types.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666