Faysal Asset Allocation Fund

FAYSALA:PA
52.63
PKR
0.15
0.28%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
52.78 - 86.83
1年トータルリターン
-26.43%
年初来リターン
-29.23%
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前日終値
52.78
52週レンジ
52.78 - 86.83
1年トータルリターン
-25.81%
年初来リターン
-29.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
52.63
資産総額 (百万 PKR) ( 10/31/2017)
243.666
設定日
07/24/2006
直近配当額 ( 06/22/2015)
9.5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 12.85 百万 7.06
20.00 千 7.36 百万 4.05
13.20 千 6.95 百万 3.82
85.00 千 6.82 百万 3.75
6.00 千 6.70 百万 3.68
25.00 千 6.58 百万 3.62
50.00 千 6.55 百万 3.60
20.00 千 6.00 百万 3.30
25.00 千 5.81 百万 3.19
88.50 千 5.55 百万 3.05
企業概要
Faysal Asset Allocation Fund is an open-end asset allocation fund managed by Faysal Asset Management Limited. The Fund aims to provide investors with an opportunity to earn long-term capital appreciation. The Fund invests in a broad mix of asset classes encompassing equity, fixed-income and money-market instruments.
住所
Faysal Asset Management Ltd
First Floor, Faysal House
Opp. Regent Plaza Hotel
Main Shahra-e-Faisal
Karachi
電話番号
92-21-279 1890 1