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Faysal Islamic Savings Growt

FAYISSG:PA
106.36
PKR
0.04
0.04%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.85 - 110.73
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
0.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
106.32
52週レンジ
102.85 - 110.73
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Pakistan
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
106.36
資産総額 (十億 PKR) ( 06/29/2018)
1.013
設定日
06/16/2010
直近配当額 ( 06/27/2016)
5.5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ayub Khuhro / Enam Ullah Khan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Faysal Islamic Savings Growth Fund is an open-end fund incorporated in Pakistan. The Fund's objective is maximum possible preservation of capital and a reasonable rate of return. The Fund invests in Shariah compliant money-market and debt securities having good credit quality rating and liquidity.
住所
Faysal Asset Management Ltd
First Floor, Faysal House
Opp. Regent Plaza Hotel
Main Shahra-e-Faisal
Karachi
電話番号
92-21-279 1890 1