Faysal Financial Sector Oppo

FAYFSOF:PA
103.4000
PKR
0.0100
0.01%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.3200 - 106.2700
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
103.3900
52週レンジ
101.3200 - 106.2700
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Pakistan
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
103.4
資産総額 (百万 PKR) ( 10/31/2017)
188.507
設定日
07/05/2013
直近配当額 ( 06/27/2016)
6.25
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
2.00%
企業概要
Faysal Financial Sector Opportunity Fund is an open-end fund incorporated in Pakistan. The Fund aims to provide a competitive rate of return. The Fund invests predominantly in debt instruments issued by the Government of Pakistan, fixed income market securities, prime quality financial sector TFCs/Sukuks, bank deposits and other authorized investment securities.
住所
Faysal Asset Management Ltd
First Floor, Faysal House
Opp. Regent Plaza Hotel
Main Shahra-e-Faisal
Karachi
電話番号
92-21-279 1890 1