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GTJA Allianz Xin'an Flexible

FAXAFAM:CH
1.3016
CNY
0.0048
0.37%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7343 - 1.2968
1年トータルリターン
62.60%
年初来リターン
68.86%
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前日終値
1.2968
52週レンジ
0.7343 - 1.2968
1年トータルリターン
57.47%
年初来リターン
68.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.3016
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
80.715
設定日
01/26/2015
直近配当額 ( 10/20/2017)
0.051
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mingliang Wei / Wang Chaowei
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.65 千 6.72 百万 8.32
73.50 千 6.51 百万 8.07
60.00 千 6.30 百万 7.81
201.47 千 6.24 百万 7.73
6.24 千 6.14 百万 7.61
50.70 千 5.84 百万 7.24
190.00 千 5.80 百万 7.18
41.70 千 4.92 百万 6.09
29.40 千 4.80 百万 5.94
71.66 千 4.73 百万 5.86
企業概要
GTJA Allianz Xin'an Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0-95% of its assets in equities,option and stock index future and at least 5% of its net assets in cash and government bonds maturity within a year.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080