アバディーンアジアパシフィックインカムファンド

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NYSEAmerican
4.00
USD
0.01
0.25%
更新日時 0:53 JST 2018/12/13
始値
4.00
安値 - 高値 レンジ(日)
3.99 - 4.01
前日終値
3.99
52週レンジ
3.91 - 5.03
1年トータルリターン
-9.29%
年初来リターン
-10.68%
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始値
4.00
安値 - 高値 レンジ(日)
3.99 - 4.01
出来高
233,202
前日終値
3.99
52週レンジ
3.91 - 5.03
1年トータルリターン
-9.41%
年初来リターン
-10.68%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
4.690000057220459
資産総額 (十億 USD) ( 02/28/2017)
1.383
設定日
04/16/1986
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-14.93%
乖離率52週平均値
-11.98%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.035
直近配当利回り(税込)
10.53%
経費率
1.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.86%
3年トータルリターン
5.58%
5年トータルリターン
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.70 千 70.30 百万 3.81
87.50 千 66.75 百万 3.62
623.00 百万 44.78 百万 2.43
51.40 千 42.30 百万 2.29
51.00 千 41.93 百万 2.27
41.62 百万 41.62 百万 2.26
47.10 千 37.15 百万 2.01
46.30 千 34.72 百万 1.88
464.40 百万 32.26 百万 1.75
1.74 百万 27.29 百万 1.48
企業概要
アバディーン・アジア・パシフィック・インカム・ファンドは、米国籍の非分散クローズドエンド型運用投資法人。インカムゲインを目的とするほか、キャピタルゲインも目指 す。オーストラリアおよびアジアの債務証券に投資することで、投資目的の達成を目指 す。
住所
Aberdeen Asset Management Inc.
1735 Market Street
32nd Floor
Philadelphia, PA 19103
USA
電話番号
1-800-522-5465