アバディーンアジアパシフィックインカムファンド

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NYSEAmerican
4.78
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/24
始値
4.78
安値 - 高値 レンジ(日)
4.77 - 4.80
前日終値
4.78
52週レンジ
4.73 - 5.29
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
-0.64%
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始値
4.78
安値 - 高値 レンジ(日)
4.77 - 4.80
出来高
578,121
前日終値
4.78
52週レンジ
4.73 - 5.29
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
-0.64%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
5.34000015
資産総額 (十億 USD) ( 02/28/2017)
1.383
設定日
04/16/1986
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.49%
乖離率52週平均値
-8.68%
ファンドマネージャ
NICK BISHOP / KENNETH AKINTEWE
直近配当額 ( 02/16/2018)
0.035
直近配当利回り(税込)
8.79%
経費率
4.30%
3ヶ月トータルリターン
-0.13%
3年トータルリターン
4.00%
5年トータルリターン
-1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.05 百万 50.05 百万 2.60
64.30 千 49.11 百万 2.55
51.00 千 42.39 百万 2.20
47.10 千 38.60 百万 2.01
41.80 千 37.27 百万 1.94
47.85 千 37.10 百万 1.93
46.00 千 35.58 百万 1.85
46.30 千 35.46 百万 1.84
340.60 百万 28.19 百万 1.47
34.70 千 27.88 百万 1.45
企業概要
アバディーン・アジア・パシフィック・インカム・ファンドは、米国籍の非分散クローズドエンド型運用投資法人。インカムゲインを目的とするほか、キャピタルゲインも目指 す。オーストラリアおよびアジアの債務証券に投資することで、投資目的の達成を目指 す。
住所
Aberdeen Asset Management Inc.
1735 Market Street
32nd Floor
Philadelphia, PA 19103
USA
電話番号
1-800-522-5465