アバディーンアジアパシフィックインカムファンド

FAX:US
NYSEAmerican
4.03
USD
0.03
0.74%
更新日時 9:04 JST 2018/10/18
始値
4.04
安値 - 高値 レンジ(日)
4.00 - 4.04
前日終値
4.06
52週レンジ
3.95 - 5.17
1年トータルリターン
-14.63%
年初来リターン
-11.45%
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始値
4.04
安値 - 高値 レンジ(日)
4.00 - 4.04
出来高
274,020
前日終値
4.06
52週レンジ
3.95 - 5.17
1年トータルリターン
-13.66%
年初来リターン
-11.45%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
4.639999866485596
資産総額 (十億 USD) ( 02/28/2017)
1.383
設定日
04/16/1986
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.50%
乖離率52週平均値
-11.07%
ファンドマネージャ
NICK BISHOP / KENNETH AKINTEWE
直近配当額 ( 10/18/2018)
0.035
直近配当利回り(税込)
10.42%
経費率
4.30%
3ヶ月トータルリターン
-4.53%
3年トータルリターン
3.67%
5年トータルリターン
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.70 千 70.30 百万 3.81
87.50 千 66.75 百万 3.62
623.00 百万 44.78 百万 2.43
51.40 千 42.30 百万 2.29
51.00 千 41.93 百万 2.27
41.62 百万 41.62 百万 2.26
47.10 千 37.15 百万 2.01
46.30 千 34.72 百万 1.88
464.40 百万 32.26 百万 1.75
1.74 百万 27.29 百万 1.48
企業概要
アバディーン・アジア・パシフィック・インカム・ファンドは、米国籍の非分散クローズドエンド型運用投資法人。インカムゲインを目的とするほか、キャピタルゲインも目指 す。オーストラリアおよびアジアの債務証券に投資することで、投資目的の達成を目指 す。
住所
Aberdeen Asset Management Inc.
1735 Market Street
32nd Floor
Philadelphia, PA 19103
USA
電話番号
1-800-522-5465