アバディーンアジアパシフィックインカムファンド

FAX:US
NYSEAmerican
4.86
USD
0.02
0.41%
更新日時 2017/12/16
始値
4.85
安値 - 高値 レンジ(日)
4.84 - 4.88
前日終値
4.84
52週レンジ
4.56 - 5.29
1年トータルリターン
11.57%
年初来リターン
13.37%
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始値
4.85
安値 - 高値 レンジ(日)
4.84 - 4.88
出来高
915,603
前日終値
4.84
52週レンジ
4.56 - 5.29
1年トータルリターン
10.63%
年初来リターン
13.37%
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
5.44000006
資産総額 (十億 USD) ( 02/28/2017)
1.383
設定日
04/16/1986
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.03%
乖離率52週平均値
-8.90%
ファンドマネージャ
NICK BISHOP / KENNETH AKINTEWE
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.035
直近配当利回り(税込)
8.64%
経費率
4.30%
3ヶ月トータルリターン
-4.58%
3年トータルリターン
4.62%
5年トータルリターン
-1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.90 千 79.15 百万 4.02
55.30 千 45.05 百万 2.29
547.00 百万 43.54 百万 2.21
47.10 千 40.74 百万 2.07
47.85 千 39.18 百万 1.99
46.00 千 37.58 百万 1.91
35.35 千 33.30 百万 1.69
35.30 千 32.97 百万 1.68
1.93 百万 31.61 百万 1.61
34.70 千 29.19 百万 1.48
企業概要
アバディーン・アジア・パシフィック・インカム・ファンドは、米国籍の非分散クローズドエンド型運用投資法人。インカムゲインを目的とするほか、キャピタルゲインも目指 す。オーストラリアおよびアジアの債務証券に投資することで、投資目的の達成を目指 す。
住所
Aberdeen Asset Management Inc.
1735 Market Street
32nd Floor
Philadelphia, PA 19103
USA
電話番号
1-800-522-5465