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アバディーンアジアパシフィックインカムファンド

FAX:US
NYSEAmerican
3.60
USD
0.02
0.56%
更新日時 9:04 JST 2020/05/27
始値
3.59
安値 - 高値 レンジ(日)
3.59 - 3.66
前日終値
3.58
52週レンジ
2.60 - 4.49
1年トータルリターン
-4.62%
年初来リターン
-12.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
3.59
安値 - 高値 レンジ(日)
3.59 - 3.66
出来高
1,144,324
前日終値
3.58
52週レンジ
2.60 - 4.49
1年トータルリターン
-4.21%
年初来リターン
-12.09%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2020)
4.369999885559082
資産総額 (十億 USD) ( 05/21/2020)
1.085
設定日
04/16/1986
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-18.08%
乖離率52週平均値
-14.16%
ファンドマネージャ
Adam McCabe / Nick Bishop
直近配当額 ( 05/20/2020)
0.0275
直近配当利回り(税込)
9.17%
経費率
1.17%
3ヶ月トータルリターン
-15.85%
3年トータルリターン
-2.11%
5年トータルリターン
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
138.23 千 99.70 百万 7.16
81.50 千 65.27 百万 4.69
802.20 百万 50.65 百万 3.64
51.00 千 42.88 百万 3.08
51.40 千 33.55 百万 2.41
30.52 百万 30.52 百万 2.19
26.83 千 26.23 百万 1.88
15.50 千 20.36 百万 1.46
300.00 百万 18.74 百万 1.35
288.22 百万 18.20 百万 1.31
企業概要
アバディーン・アジア・パシフィック・インカム・ファンドは、米国籍の非分散クローズドエンド型運用投資法人。インカムゲインを目的とするほか、キャピタルゲインも目指 す。オーストラリアおよびアジアの債務証券に投資することで、投資目的の達成を目指 す。
住所
Aberdeen Standard Investments.
1900 Market Street
Suite 200
Philadelphia, PA 19103
USA
電話番号
1-800-522-5465