アバディーンアジアパシフィックインカムファンド

FAX:US
NYSEAmerican
4.49
USD
0.01
0.22%
更新日時 6:05 JST 2018/05/23
始値
4.48
安値 - 高値 レンジ(日)
4.47 - 4.50
前日終値
4.47
52週レンジ
4.42 - 5.29
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-4.65%
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始値
4.48
安値 - 高値 レンジ(日)
4.47 - 4.50
出来高
1,021,533
前日終値
4.47
52週レンジ
4.42 - 5.29
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
-4.65%
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
5.05999994
資産総額 (十億 USD) ( 02/28/2017)
1.383
設定日
04/16/1986
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.87%
乖離率52週平均値
-9.09%
ファンドマネージャ
NICK BISHOP / KENNETH AKINTEWE
直近配当額 ( 05/22/2018)
0.035
直近配当利回り(税込)
9.35%
経費率
4.30%
3ヶ月トータルリターン
-4.64%
3年トータルリターン
2.23%
5年トータルリターン
-1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.50 千 70.31 百万 3.62
51.00 千 44.32 百万 2.28
47.10 千 40.20 百万 2.07
41.80 千 38.71 百万 1.99
47.85 千 38.65 百万 1.99
483.00 百万 38.24 百万 1.97
46.00 千 37.07 百万 1.91
46.30 千 36.99 百万 1.90
494.00 百万 36.99 百万 1.90
36.19 百万 36.19 百万 1.86
企業概要
アバディーン・アジア・パシフィック・インカム・ファンドは、米国籍の非分散クローズドエンド型運用投資法人。インカムゲインを目的とするほか、キャピタルゲインも目指 す。オーストラリアおよびアジアの債務証券に投資することで、投資目的の達成を目指 す。
住所
Aberdeen Asset Management Inc.
1735 Market Street
32nd Floor
Philadelphia, PA 19103
USA
電話番号
1-800-522-5465