Franklin Adjustable US Gover

FAUZX:US
NASDAQ GM
8.23
USD
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更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.23 - 8.40
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
0.08%
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前日終値
8.23
52週レンジ
8.23 - 8.40
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
8.23
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
964.797
設定日
05/15/2008
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.01664
直近配当利回り(税込)
2.43%
ファンドマネージャ
ROGER BAYSTON / PAUL VARUNOK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.34 千 30.61 百万 3.05
26.69 百万 26.69 百万 2.66
1.54 百万 25.69 百万 2.56
32.90 千 24.78 百万 2.47
176.91 千 11.65 百万 1.16
35.54 千 11.11 百万 1.11
86.42 千 10.58 百万 1.05
202.35 千 10.05 百万 1.00
157.76 千 10.00 百万 1.00
53.83 千 8.87 百万 0.88
企業概要
Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund seeks a high level of current income by investing in adjustable-rate mortgagesecurities (ARMS) and other mortgage securities with interest rates that adjust periodically to reflect prevailing market interest rates.
住所
Franklin Templeton Investments
One Franklin Parkway
Building 970
1st Floor
San Mateo, CA 94403
電話番号
1-800-632-2350