Franklin Adjustable US Gover

FAURX:US
NASDAQ GM
8.11
USD
0.01
0.12%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.10 - 8.24
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
1.14%
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前日終値
8.10
52週レンジ
8.10 - 8.24
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
1.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
8.11
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
792.398
設定日
-
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.021525
直近配当利回り(税込)
3.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.34 千 20.98 百万 2.65
1.54 百万 19.81 百万 2.50
32.90 千 18.23 百万 2.30
17.68 百万 17.68 百万 2.23
14.95 千 12.89 百万 1.63
14.00 千 10.04 百万 1.27
16.00 千 9.93 百万 1.25
12.80 千 9.27 百万 1.17
176.91 千 8.42 百万 1.06
202.35 千 8.21 百万 1.04
企業概要
Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund seeks a high level of current income by investing in adjustable-rate mortgage securities (ARMS) and other mortgage securities with interest rates that adjust periodically to reflect prevailing market interest rates. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Government (1-2 Year) Index.
住所
Franklin Templeton Investments
One Franklin Parkway
Building 970
1st Floor
San Mateo, CA 94403
電話番号
-