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Franklin Adjustable US Gover

FAURX:US
NASDAQ GM
8.04
USD
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0.00%
更新日時 2019/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.03 - 8.12
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
1.96%
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前日終値
8.04
52週レンジ
8.03 - 8.12
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
1.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/23/2019)
8.04
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2019)
703.014
設定日
-
直近配当額 ( 09/30/2019)
0.023182
直近配当利回り(税込)
3.46%
ファンドマネージャ
Roger Bayston / Paul Varunok
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.21 百万 35.21 百万 5.01
1.54 百万 16.35 百万 2.33
60.34 千 15.61 百万 2.22
32.90 千 13.65 百万 1.94
23.30 千 11.67 百万 1.66
14.95 千 9.73 百万 1.38
17.00 千 8.74 百万 1.24
13.00 千 8.08 百万 1.15
12.60 千 8.05 百万 1.14
155.00 千 7.97 百万 1.13
企業概要
Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund seeks a high level of current income by investing in adjustable-rate mortgage securities (ARMS) and other mortgage securities with interest rates that adjust periodically to reflect prevailing market interest rates. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Government (1-2 Year) Index.
住所
Franklin Templeton Investments
One Franklin Parkway
Building 970
1st Floor
San Mateo, CA 94403
電話番号
-