Frost Municipal Bond Fund

FAUMX:US
NASDAQ GM
10.32
USD
0.00
0.03%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.19 - 10.48
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
2.79%
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前日終値
10.36
52週レンジ
10.19 - 10.48
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
2.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10.32
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
245.177
設定日
05/31/2002
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.0365
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
JEFFERY ALLEN ELSWICK
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.05 千 6.08 百万 2.44
5.00 千 5.99 百万 2.41
4.00 千 4.79 百万 1.93
4.56 千 4.65 百万 1.87
5.00 千 4.57 百万 1.84
3.00 千 3.64 百万 1.46
3.07 千 3.59 百万 1.44
3.44 千 3.53 百万 1.42
3.00 千 3.47 百万 1.40
3.00 千 3.44 百万 1.38
企業概要
Frost Municipal Bond Fund is an open-end Fund incorporated in the USA. The Fund seeks a consistent level of current income exempt from federal income tax with a secondary emphasis on maximizing total return through capital appreciation.
住所
Frost Investment Advisors LLC
100 West Houston Street
15th Floor
San Antonio, TX 78299
電話番号
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Webサイト
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