Frost Municipal Bond Fund

FAUMX:US
NASDAQ GM
10.20
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.18 - 10.48
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
10.19
52週レンジ
10.18 - 10.48
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
10.2
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2018)
161.713
設定日
05/31/2002
直近配当額 ( 01/30/2018)
0.0162
直近配当利回り(税込)
1.91%
ファンドマネージャ
JEFFERY ALLEN ELSWICK
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.44 千 3.58 百万 2.18
3.07 千 3.57 百万 2.17
3.40 千 3.54 百万 2.16
3.00 千 3.04 百万 1.86
3.00 千 3.01 百万 1.83
2.50 千 2.83 百万 1.73
2.40 千 2.75 百万 1.68
2.50 千 2.70 百万 1.65
2.41 千 2.61 百万 1.59
2.00 千 2.40 百万 1.46
企業概要
Frost Municipal Bond Fund is an open-end Fund incorporated in the USA. The Fund seeks a consistent level of current income exempt from federal income tax with a secondary emphasis on maximizing total return through capital appreciation.
住所
Frost Investment Advisors LLC
100 West Houston Street
15th Floor
San Antonio, TX 78299
電話番号
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Webサイト
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