Frost Municipal Bond Fund

FAUMX:US
NASDAQ GM
10.12
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.08 - 10.36
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.11%
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前日終値
10.11
52週レンジ
10.08 - 10.36
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
10.12
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2018)
164.465
設定日
05/31/2002
直近配当額 ( 10/30/2018)
0.0202
直近配当利回り(税込)
2.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.12 百万 4.99
3.59 百万 3.59 百万 2.20
3.44 千 3.49 百万 2.14
3.40 千 3.48 百万 2.14
3.07 千 3.39 百万 2.08
3.00 千 3.00 百万 1.84
3.00 千 2.99 百万 1.83
2.50 千 2.72 百万 1.67
2.40 千 2.64 百万 1.62
2.50 千 2.59 百万 1.59
企業概要
Frost Municipal Bond Fund seeks a consistent level of current income exempt from federal income tax with a secondary emphasis on maximizing total return through capital appreciation. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Municipal Bond Index.
住所
Frost Investment Advisors LLC
100 West Houston Street
15th Floor
San Antonio, TX 78299
電話番号
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Webサイト
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