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Franklin Adjustable US Gover

FAUGX:US
NASDAQ GM
8.02
USD
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0.00%
更新日時 2019/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.02 - 8.10
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
1.67%
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前日終値
8.02
52週レンジ
8.02 - 8.10
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
1.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
8.02
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2019)
703.014
設定日
06/18/2014
直近配当額 ( 09/30/2019)
0.021667
直近配当利回り(税込)
3.24%
ファンドマネージャ
Roger Bayston / Paul Varunok
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.10%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.53 百万 35.53 百万 5.01
1.54 百万 16.57 百万 2.34
60.34 千 15.92 百万 2.25
32.90 千 14.08 百万 1.99
23.30 千 12.31 百万 1.74
14.95 千 9.89 百万 1.40
17.00 千 9.01 百万 1.27
12.60 千 8.46 百万 1.19
155.00 千 8.22 百万 1.16
13.00 千 8.20 百万 1.16
企業概要
Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund seeks a high level of current income by investing in adjustable-rate mortgage securities (ARMS) and other mortgage securities with interest rates that adjust periodically to reflect prevailing market interest rates. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Government (1-2 Year) Index.
住所
Franklin Templeton Investments
One Franklin Parkway
Building 970
1st Floor
San Mateo, CA 94403
電話番号
-