Fidelity Advisor Utilities F

FAUFX:US
NASDAQ GM
30.13
USD
0.20
0.67%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.69 - 30.30
1年トータルリターン
11.68%
年初来リターン
14.56%
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前日終値
29.93
52週レンジ
24.69 - 30.30
1年トータルリターン
11.68%
年初来リターン
14.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Utilities Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
30.13
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
425.911
設定日
09/03/1996
直近配当額 ( 12/07/2018)
0.391
直近配当利回り(税込)
1.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.75%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.30%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.19 千 25.91 百万 6.57
580.59 千 25.44 百万 6.45
469.74 千 25.10 百万 6.37
323.90 千 23.13 百万 5.87
593.66 千 22.13 百万 5.61
194.57 千 21.43 百万 5.44
435.17 千 20.37 百万 5.17
285.68 千 19.82 百万 5.03
415.20 千 18.70 百万 4.74
572.52 千 17.40 百万 4.42
企業概要
Fidelity Advisor Utilities Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks capital appreciation by investing in securities of companies principally engaged in the utilities industry and companies deriving a majority of their revenues from their utility operations.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666