フロスト・トータルリターン債券ファンド

FATRX:US
NASDAQ GM
10.21
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.18 - 10.46
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
1.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.22
52週レンジ
10.18 - 10.46
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
10.21
資産総額 (十億 USD) ( 12/10/2018)
3.035
設定日
05/31/2002
直近配当額 ( 11/29/2018)
0.0288
直近配当利回り(税込)
3.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 199.16 百万 6.49
88.89 千 87.55 百万 2.85
75.00 千 72.56 百万 2.36
50.00 千 48.78 百万 1.59
50.00 千 47.39 百万 1.54
45.84 千 43.99 百万 1.43
40.00 千 37.49 百万 1.22
35.00 千 33.65 百万 1.10
35.00 千 33.51 百万 1.09
29.68 千 28.84 百万 0.94
企業概要
フロスト・トータルリターン債券ファンド(Frost Total Return Bond Fund)は、国債、社債、MBS・ABS証券などの分散型債券ポートフォリオに投資することで、インカムゲインとキャピタルゲインで構成されるトータルリターンを目指す。ブルームバーグ・バークレイズ米国アグリゲート債券インデックスをベンチマーク指数とする。
住所
Frost Investment Advisors LLC
100 West Houston Street
15th Floor
San Antonio, TX 78299
電話番号
-
Webサイト
-