フロスト・トータルリターン債券ファンド

FATRX:US
NASDAQ GM
10.32
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.24 - 10.56
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
10.31
52週レンジ
10.24 - 10.56
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
10.32
資産総額 (十億 USD) ( 08/15/2018)
2.747
設定日
05/31/2002
直近配当額 ( 07/30/2018)
0.0255
直近配当利回り(税込)
2.97%
ファンドマネージャ
JEFFERY ALLEN ELSWICK
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 74.76 百万 2.75
75.00 千 72.60 百万 2.67
70.00 千 69.93 百万 2.57
50.00 千 48.83 百万 1.80
50.00 千 47.37 百万 1.74
40.00 千 37.46 百万 1.38
35.00 千 33.66 百万 1.24
35.00 千 33.55 百万 1.23
35.00 千 33.51 百万 1.23
30.00 千 27.09 百万 1.00
企業概要
フロスト・トータルリターン債券ファンド(Frost Total Return Bond Fund)は、国債、社債、MBS・ABS証券などの分散型債券ポートフォリオに投資することで、インカムゲインとキャピタルゲインで構成されるトータルリターンを目指す。ブルームバーグ・バークレイズ米国アグリゲート債券インデックスをベンチマーク指数とする。
住所
Frost Investment Advisors LLC
100 West Houston Street
15th Floor
San Antonio, TX 78299
電話番号
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Webサイト
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