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フロスト・トータルリターン債券ファンド

FATRX:US
NASDAQ GM
10.03
USD
0.02
0.20%
更新日時 2020/07/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.29 - 10.51
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-1.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.01
52週レンジ
9.29 - 10.51
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/09/2020)
10.03
資産総額 (十億 USD) ( 07/09/2020)
3.317
設定日
05/31/2002
直近配当額 ( 06/29/2020)
0.0385
直近配当利回り(税込)
4.61%
ファンドマネージャ
Jeffery Allen Elswick
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 236.56 百万 7.23
50.00 千 54.39 百万 1.66
30.00 千 35.02 百万 1.07
40.35 千 34.70 百万 1.06
33.90 千 32.21 百万 0.98
33.80 千 30.59 百万 0.93
27.74 千 29.06 百万 0.89
27.95 百万 27.95 百万 0.85
21.44 千 24.99 百万 0.76
25.00 千 24.43 百万 0.75
企業概要
フロスト・トータルリターン債券ファンド(Frost Total Return Bond Fund)は、国債、社債、MBS・ABS証券などの分散型債券ポートフォリオに投資することで、インカムゲインとキャピタルゲインで構成されるトータルリターンを目指す。ブルームバーグ・バークレイズ米国アグリゲート債券インデックスをベンチマーク指数とする。
住所
Frost Investment Advisors LLC
100 West Houston Street
15th Floor
San Antonio, TX 78299
電話番号
-
Webサイト
www.frostbank.com