フロスト・トータルリターン債券ファンド

FATRX:US
NASDAQ GM
10.46
USD
0.00
0.03%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.31 - 10.56
1年トータルリターン
4.81%
年初来リターン
4.26%
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前日終値
10.48
52週レンジ
10.31 - 10.56
1年トータルリターン
4.81%
年初来リターン
4.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10.46
資産総額 (十億 USD) ( 12/15/2017)
2.437
設定日
05/31/2002
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.0046
直近配当利回り(税込)
3.12%
ファンドマネージャ
JEFFERY ALLEN ELSWICK
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 75.06 百万 3.12
75.00 千 74.60 百万 3.10
50.00 千 50.50 百万 2.10
50.00 千 48.97 百万 2.04
40.00 千 38.85 百万 1.62
39.59 千 36.52 百万 1.52
35.00 千 34.86 百万 1.45
35.00 千 34.60 百万 1.44
35.00 千 34.56 百万 1.44
30.00 千 28.00 百万 1.16
企業概要
フロスト・トータルリターン債券ファンド(Frost Total Return Bond Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。国債、社債、MBS・ABS証券などの分散型債券ポートフォリオに投資することで、インカムゲインとキャピタルゲインで構成されるトータルリターンを目指す。
住所
Frost Investment Advisors LLC
100 West Houston Street
15th Floor
San Antonio, TX 78299
電話番号
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Webサイト
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