フロスト・トータルリターン債券ファンド

FATRX:US
NASDAQ GM
10.28
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.24 - 10.56
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
-0.26%
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前日終値
10.26
52週レンジ
10.24 - 10.56
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
10.28
資産総額 (十億 USD) ( 05/23/2018)
2.638
設定日
05/31/2002
直近配当額 ( 04/27/2018)
0.0288
直近配当利回り(税込)
3.36%
ファンドマネージャ
JEFFERY ALLEN ELSWICK
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 74.50 百万 2.88
75.00 千 73.04 百万 2.82
55.61 千 52.97 百万 2.04
50.00 千 49.15 百万 1.90
50.00 千 47.65 百万 1.84
40.00 千 37.73 百万 1.46
35.00 千 33.88 百万 1.31
35.00 千 33.72 百万 1.30
35.00 千 33.68 百万 1.30
30.00 千 27.23 百万 1.05
企業概要
フロスト・トータルリターン債券ファンド(Frost Total Return Bond Fund)は、国債、社債、MBS・ABS証券などの分散型債券ポートフォリオに投資することで、インカムゲインとキャピタルゲインで構成されるトータルリターンを目指す。ブルームバーグ・バークレイズ米国アグリゲート債券インデックスをベンチマーク指数とする。
住所
Frost Investment Advisors LLC
100 West Houston Street
15th Floor
San Antonio, TX 78299
電話番号
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Webサイト
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