フロスト・トータルリターン債券ファンド

FATRX:US
NASDAQ GM
10.33
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.30 - 10.56
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
-0.59%
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前日終値
10.31
52週レンジ
10.30 - 10.56
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
-0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
10.33
資産総額 (十億 USD) ( 02/23/2018)
2.547
設定日
05/31/2002
直近配当額 ( 01/30/2018)
0.0288
直近配当利回り(税込)
3.35%
ファンドマネージャ
JEFFERY ALLEN ELSWICK
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 74.61 百万 3.06
75.00 千 74.47 百万 3.06
50.00 千 50.16 百万 2.06
53.61 千 49.06 百万 2.01
50.00 千 48.74 百万 2.00
40.00 千 38.71 百万 1.59
35.00 千 34.69 百万 1.42
35.00 千 34.37 百万 1.41
35.00 千 34.33 百万 1.41
30.00 千 27.91 百万 1.15
企業概要
フロスト・トータルリターン債券ファンド(Frost Total Return Bond Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。国債、社債、MBS・ABS証券などの分散型債券ポートフォリオに投資することで、インカムゲインとキャピタルゲインで構成されるトータルリターンを目指す。
住所
Frost Investment Advisors LLC
100 West Houston Street
15th Floor
San Antonio, TX 78299
電話番号
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Webサイト
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