フロスト・トータルリターン債券ファンド

FATRX:US
NASDAQ GM
10.23
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.22 - 10.49
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
10.24
52週レンジ
10.22 - 10.49
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
10.23
資産総額 (十億 USD) ( 10/17/2018)
2.872
設定日
05/31/2002
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.0256
直近配当利回り(税込)
3.00%
ファンドマネージャ
JEFFERY ALLEN ELSWICK
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 195.26 百万 6.85
75.00 千 74.89 百万 2.63
75.00 千 71.56 百万 2.51
50.00 千 48.15 百万 1.69
50.00 千 46.60 百万 1.63
40.00 千 36.75 百万 1.29
35.00 千 33.08 百万 1.16
35.00 千 33.07 百万 1.16
29.82 千 29.11 百万 1.02
27.00 千 27.47 百万 0.96
企業概要
フロスト・トータルリターン債券ファンド(Frost Total Return Bond Fund)は、国債、社債、MBS・ABS証券などの分散型債券ポートフォリオに投資することで、インカムゲインとキャピタルゲインで構成されるトータルリターンを目指す。ブルームバーグ・バークレイズ米国アグリゲート債券インデックスをベンチマーク指数とする。
住所
Frost Investment Advisors LLC
100 West Houston Street
15th Floor
San Antonio, TX 78299
電話番号
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Webサイト
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