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Western Asset Ponta Verde FI

FATPNTV:BZ
8.32
BRL
0.01
0.10%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.80 - 8.33
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
5.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8.33
52週レンジ
7.80 - 8.33
1年トータルリターン
6.89%
年初来リターン
5.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
8.324589
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2019)
57.385
設定日
04/12/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 千 10.45 百万 17.40
1.01 千 10.19 百万 16.97
558.00 5.66 百万 9.42
5.00 千 4.44 百万 7.40
1.00 千 4.33 百万 7.20
400.00 4.05 百万 6.75
350.00 3.55 百万 5.91
600.00 2.51 百万 4.17
200.00 2.03 百万 3.39
500.00 2.00 百万 3.34
企業概要
Western Asset Ponta Verde FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Fator Administracao de Recursos Ltda
Rua Renato Paes de Barros 1.017 11 A
11 e 12 Andar
04530-001 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3049-9138