NSE Hibisco FI Multimercado

FATNSEH:BZ
2,297.6500
BRL
17.4130
0.75%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,914.8110 - 2,447.1560
1年トータルリターン
19.28%
年初来リターン
16.31%
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前日終値
2,315.0630
52週レンジ
1,914.8110 - 2,447.1560
1年トータルリターン
18.86%
年初来リターン
16.31%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
2,297.65
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2017)
168.680
設定日
02/18/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.20 千 54.55 百万 31.95
575.83 千 23.23 百万 13.61
19.49 千 19.02 百万 11.14
251.84 千 18.13 百万 10.62
450.00 千 13.28 百万 7.78
168.00 千 12.34 百万 7.23
408.19 千 4.16 百万 2.44
789.00 2.65 百万 1.55
775.00 2.46 百万 1.44
331.00 2.33 百万 1.37
企業概要
NSE Hibisco FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open- end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in a variety of assets, such as fixed-income, foreign exchange, and equities. The Fund is authorized to hold, directly or indirectly, investments in financial assets abroad.
住所
Banco Fator SA/Brazil
Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
+55-11-3048-6239
Webサイト
www.fator.com.br