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BB Extramercado Exclusivo Fa

FATFIRF:BZ
20.42
BRL
0.02
0.08%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.02 - 20.43
1年トータルリターン
13.18%
年初来リターン
10.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.43
52週レンジ
18.02 - 20.43
1年トータルリターン
13.71%
年初来リターン
10.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
20.41567
資産総額 (十億 BRL) ( 10/15/2019)
29.671
設定日
12/31/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.42 百万 3.28 十億 10.52
2.97 百万 2.96 十億 9.50
2.74 百万 2.69 十億 8.64
2.74 百万 2.66 十億 8.53
665.38 千 2.45 十億 7.87
668.14 千 2.38 十億 7.63
702.51 千 2.36 十億 7.58
518.94 千 2.18 十億 7.01
1.53 百万 1.44 十億 4.62
316.67 千 1.37 十億 4.40
企業概要
BB Extramercado Exclusivo Fat FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br