Brasil Plural Banese Expert

FATBEXP:BZ
9.56
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.08 - 9.56
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
3.61%
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前日終値
9.56
52週レンジ
9.08 - 9.56
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
3.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
9.564306
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
11.119
設定日
10/02/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARLOS EDUARDO ROCHA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
455.00 4.33 百万 39.52
200.00 1.90 百万 17.36
116.00 1.10 百万 10.08
217.00 181.16 千 1.65
180.00 千 180.66 千 1.65
14.00 143.79 千 1.31
10.00 102.47 千 0.93
10.00 101.77 千 0.93
89.00 92.09 千 0.84
69.00 70.24 千 0.64
企業概要
Fator Banese Expert FI Referenciado DI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Brasil Plural Gestao de Recursos Ltd
Praia de Botafogo, 228 9 floor
22250-906, Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3923-3000