Brasil Plural Banese Expert

FATBEXP:BZ
9.21
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.44 - 9.21
1年トータルリターン
9.12%
年初来リターン
8.66%
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前日終値
9.21
52週レンジ
8.44 - 9.21
1年トータルリターン
9.21%
年初来リターン
8.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
9.210736
資産総額 (百万 BRL) ( 12/14/2017)
18.131
設定日
10/02/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARLOS EDUARDO ROCHA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
611.00 5.54 百万 30.16
458.00 4.15 百万 22.61
4.00 36.25 千 0.20
3.00 27.18 千 0.15
企業概要
Fator Banese Expert FI Referenciado DI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Fator Administracao de Recursos Ltda
Rua Renato Paes de Barros 1.017 11 A
11 e 12 Andar
04530-001 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3049-9138