Brasil Plural Banese Expert

FATBEXP:BZ
9.49
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.96 - 9.49
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
2.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.49
52週レンジ
8.96 - 9.49
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
2.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
9.48847
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2018)
10.967
設定日
10/02/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARLOS EDUARDO ROCHA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
455.00 4.27 百万 40.26
217.00 222.87 千 2.10
145.00 147.16 千 1.39
14.00 141.41 千 1.33
13.00 132.18 千 1.25
12.00 125.10 千 1.18
10.00 102.23 千 0.96
100.00 100.21 千 0.95
67.00 69.20 千 0.65
69.00 69.06 千 0.65
企業概要
Fator Banese Expert FI Referenciado DI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Brasil Plural Gestao de Recursos Ltd
Praia de Botafogo, 228 9 floor
22250-906, Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3923-3000