Brasil Plural Banese Expert

FATBEXP:BZ
9.38
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.77 - 9.38
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
1.64%
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前日終値
9.38
52週レンジ
8.77 - 9.38
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
1.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
9.382429
資産総額 (百万 BRL) ( 04/24/2018)
10.953
設定日
10/02/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARLOS EDUARDO ROCHA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
701.00 6.51 百万 34.78
449.00 4.17 百万 22.27
50.00 510.98 千 2.73
33.00 336.30 千 1.80
325.00 325.92 千 1.74
31.00 324.32 千 1.73
26.00 274.81 千 1.47
200.00 205.21 千 1.10
18.00 181.71 千 0.97
100.00 106.30 千 0.57
企業概要
Fator Banese Expert FI Referenciado DI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Brasil Plural Gestao de Recursos Ltd
Praia de Botafogo, 228 9 floor
22250-906, Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3923-3000