Brasil Plural Banese Expert

FATBEXP:BZ
9.30
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.61 - 9.30
1年トータルリターン
7.98%
年初来リターン
0.70%
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前日終値
9.29
52週レンジ
8.61 - 9.30
1年トータルリターン
8.07%
年初来リターン
0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
9.295755
資産総額 (百万 BRL) ( 02/15/2018)
10.615
設定日
10/02/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARLOS EDUARDO ROCHA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
703.00 6.45 百万 35.62
458.00 4.20 百万 23.21
3.00 27.54 千 0.15
企業概要
Fator Banese Expert FI Referenciado DI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Fator Administracao de Recursos Ltda
Rua Renato Paes de Barros 1.017 11 A
11 e 12 Andar
04530-001 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3049-9138