Paris Bertrand Sturdza Inves

FASTSEU:ID

1,039.30

EUR

0.96

0.09%

更新日時 2018/04/24

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

1,026.31 - 1,067.75

1年トータルリターン

1.09%

年初来リターン

-1.21%

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前日終値

1,040.26

52週レンジ

1,026.31 - 1,067.75

1年トータルリターン

1.37%

年初来リターン

-1.21%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Global Allocation

運用アセットクラス

Mixed Allocation

重視地域

Global

基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)

1,039.3

資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2018)

71.526

設定日

12/29/2014

直近配当額 ( -)

直近配当利回り（税込）

ファンドマネージャ

EMMANUEL FERRY / JEROME CHAGNEAU

定額申込手数料

償還手数料

手数料

信託報酬額

0.05%

経費率

名称	数量	値	ファンドの割合
MLMIEUA:ID ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ｷｬｯｼｭｼﾘｰｽﾞ-ｲﾝｽﾃ	45.73 千	6.35 百万	14.29
IEMB:LN iｼｪｱｰｽﾞJ.P.ﾓﾙｶﾞﾝ米ﾄﾞﾙ建EM債	46.65 千	4.81 百万	10.82
IBCX:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ建て社債(大型)UCI	26.90 千	3.70 百万	8.33
HYG:US iｼｪｱｰｽﾞiBoxx米ﾄﾞﾙ建てﾊｲｲｰﾙﾄﾞ	41.03 千	3.18 百万	7.17
IEAC:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ･ﾕｰﾛ社債UCITS ETF	21.34 千	2.81 百万	6.32
LQDE:LN iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建社債UCITS ETF	26.00 千	2.73 百万	6.14
IHYG:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ社債UCITS	21.94 千	2.30 百万	5.18
TIP:US iｼｪｱｰｽﾞTIPS ETF	17.26 千	1.79 百万	4.03
LQD:US iｼｪｱｰｽﾞiBoxx米ﾄﾞﾙ建て投資適	10.37 千	1.14 百万	2.56
DWSMPLS:LX ﾄﾞｲﾁｪ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ﾏﾈｰ･ﾌﾟﾗｽ	78.00	1.10 百万	2.47

Paris Bertrand Sturdza Investments PLC - PBS Fast Portfolio is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests in ETFs, collective investment funds and financial derivative instruments, in a diversified portfolio to include equities and equity-related securities, fixed income, property, commodities.

住所

33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland

電話番号

T: +41 (0)22 316 0229

Webサイト

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