Paris Bertrand Sturdza Inves
FASTSEU:ID
1,040.77
EUR
0.58
0.06%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,027.01 - 1,067.75
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
-1.07%
前日終値
1,041.35
52週レンジ
1,027.01 - 1,067.75
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
-1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
1,040.77
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
70.744
設定日
12/29/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
EMMANUEL FERRY / JEROME CHAGNEAU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MLMIEUA:ID ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ｷｬｯｼｭｼﾘｰｽﾞ-ｲﾝｽﾃ | 45.73 千 | 6.35 百万 | 14.29 |
| IEMB:LN iｼｪｱｰｽﾞJ.P.ﾓﾙｶﾞﾝ米ﾄﾞﾙ建EM債 | 46.65 千 | 4.81 百万 | 10.82 |
| IBCX:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ建て社債(大型)UCI | 26.90 千 | 3.70 百万 | 8.33 |
| HYG:US iｼｪｱｰｽﾞiBoxx米ﾄﾞﾙ建てﾊｲｲｰﾙﾄﾞ | 41.03 千 | 3.18 百万 | 7.17 |
| IEAC:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ･ﾕｰﾛ社債UCITS ETF | 21.34 千 | 2.81 百万 | 6.32 |
| LQDE:LN iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建社債UCITS ETF | 26.00 千 | 2.73 百万 | 6.14 |
| IHYG:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ社債UCITS | 21.94 千 | 2.30 百万 | 5.18 |
| TIP:US iｼｪｱｰｽﾞTIPS ETF | 17.26 千 | 1.79 百万 | 4.03 |
| LQD:US iｼｪｱｰｽﾞiBoxx米ﾄﾞﾙ建て投資適 | 10.37 千 | 1.14 百万 | 2.56 |
| DWSMPLS:LX ﾄﾞｲﾁｪ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ﾏﾈｰ･ﾌﾟﾗｽ | 78.00 | 1.10 百万 | 2.47 |
企業概要
Paris Bertrand Sturdza Investments PLC - PBS Fast Portfolio is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests in ETFs, collective investment funds and financial derivative instruments, in a diversified portfolio to include equities and equity-related securities, fixed income, property, commodities.
住所
33 Sir John Rogerson's QuayDublin 2
Ireland
電話番号
T: +41 (0)22 316 0229 Webサイト
www.pbsinvestments.com