ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ｱｼﾞｱﾝ･ﾊﾞﾘｭｰｽﾞ
FASS:LN
London
24.00
GBp
1.50
5.88%
更新日時 0:35 JST 2018/09/19
始値
25.50
安値 - 高値 レンジ（日）
24.00 - 25.50
前日終値
25.50
52週レンジ
14.50 - 30.10
1年トータルリターン
20.00%
年初来リターン
14.29%
始値
25.50
安値 - 高値 レンジ（日）
24.00 - 25.50
出来高
16,232
前日終値
25.50
52週レンジ
14.50 - 30.10
1年トータルリターン
27.50%
年初来リターン
14.29%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NITIN BAJAJ
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-12.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PWGR:IN ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝｵﾌﾞｲﾝﾃﾞｨｱ | 4.58 百万 | 9.28 百万 | 3.22 |
| 941:HK 中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ] | 1.16 百万 | 7.96 百万 | 2.77 |
| 2588:HK BOCｱﾋﾞｴｰｼｮﾝ | 1.51 百万 | 7.23 百万 | 2.51 |
| LICHF:IN ＬＩＣハウジングファイナンス | 1.02 百万 | 5.99 百万 | 2.08 |
| HDFC:IN ＨＤＦＣ | 270.32 千 | 5.98 百万 | 2.08 |
| HDFCB:IN ＨＤＦＣ銀行 | 211.04 千 | 5.12 百万 | 1.78 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 834.21 千 | 5.11 百万 | 1.77 |
| BBRI:IJ ﾊﾞﾝｸ･ﾗﾔｯﾄ･ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ | 30.07 百万 | 4.87 百万 | 1.69 |
| LTG:PM LTｸﾞﾙｰﾌﾟ | 18.28 百万 | 4.73 百万 | 1.64 |
| CTSH:US ｺｸﾞﾆｻﾞﾝﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ | 69.69 千 | 4.33 百万 | 1.50 |
企業概要
フィデリティ・アジアン・バリューズ（Fidelity Asian Values PLC）は、英国籍の投資 信託。日本を除くアジア地域の株式市場を中心に投資し、長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
Registered Office:Beech Gate, Millfield Lane
Lower Kingswood, Tadworth
Surrey KT20 6RP, United Kingdom
Attention: Alex Denny
電話番号
- Webサイト
www.fidelity.co.uk