ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ｱｼﾞｱﾝ･ﾊﾞﾘｭｰｽﾞ
FASS:LN
London
18.50
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2018/04/19
始値
18.50
安値 - 高値 レンジ（日）
18.50 - 18.50
前日終値
18.50
52週レンジ
14.50 - 36.50
1年トータルリターン
-43.08%
年初来リターン
-11.90%
始値
18.50
安値 - 高値 レンジ（日）
18.50 - 18.50
出来高
1,739
前日終値
18.50
52週レンジ
14.50 - 36.50
1年トータルリターン
-47.14%
年初来リターン
-11.90%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 GBP) ( 01/18/2016)
175.723
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NITIN BAJAJ
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-17.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 3702:TT 大聯大投資控股 [WPGﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 8.84 百万 | 8.68 百万 | 3.06 |
| LTG:PM LTｸﾞﾙｰﾌﾟ | 28.20 百万 | 7.82 百万 | 2.76 |
| PWGR:IN ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝｵﾌﾞｲﾝﾃﾞｨｱ | 3.34 百万 | 7.74 百万 | 2.73 |
| HDFC:IN ＨＤＦＣ | 348.90 千 | 6.91 百万 | 2.44 |
| REDI:IN ﾚﾃﾞｨﾝﾄﾝ･ｲﾝﾃﾞｨｱ | 3.14 百万 | 6.35 百万 | 2.24 |
| CTSH:US ｺｸﾞﾆｻﾞﾝﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ | 108.11 千 | 5.69 百万 | 2.01 |
| AIT:SP ｱｾﾝﾀﾞｽ･ｲﾝﾃﾞｨｱ･ﾄﾗｽﾄ | 7.67 百万 | 4.84 百万 | 1.71 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 834.21 千 | 4.76 百万 | 1.68 |
| HDFCB:IN ＨＤＦＣ銀行 | 211.04 千 | 4.61 百万 | 1.63 |
| GGRM:IJ グダン･ガラム | 949.80 千 | 4.35 百万 | 1.53 |
企業概要
フィデリティ・アジアン・バリューズ（Fidelity Asian Values PLC）は、英国籍の投資 信託。日本を除くアジア地域の株式市場を中心に投資し、長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
Registered Office:Beech Gate, Millfield Lane
Lower Kingswood, Tadworth
Surrey KT20 6RP, United Kingdom
Attention: Alex Denny
電話番号
- Webサイト
www.fidelity.co.uk