ASR FONDS Profielfonds F

FASRPRF:LX
78.55
EUR
0.13
0.17%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
74.62 - 78.81
1年トータルリターン
4.54%
年初来リターン
4.39%
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前日終値
78.68
52週レンジ
74.62 - 78.81
1年トータルリターン
5.21%
年初来リターン
4.39%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
78.55
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
460.048
設定日
09/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAN ROMMERT STRAATMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-
企業概要
ASR FONDS Profielfonds F is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests 30% to 50% of its assets in funds which invest in U.S., European, Pacific region or Japanese stocks, up to 15% of assets in European real-estate funds, and 45% to 65% of assets in debt funds. The Fund may invest up to 100% of assets in Fortis L Fund compartments.
住所
ASR Fonds
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.asr.nl