ASR FONDS Profielfonds D

FASRPRD:LX
69.45
EUR
0.27
0.39%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
68.83 - 70.78
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-1.11%
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前日終値
69.18
52週レンジ
68.83 - 70.78
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
-1.11%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
69.45
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
2.871
設定日
09/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAN ROMMERT STRAATMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-
企業概要
ASR FONDS Profielfonds D is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests 10% to 30% of its assets in funds which invest in U.S., European, Pacific region or Japanese stocks, up to 15% of assets in European real-estate funds, 55% to 75% of assets in debt funds, and up to 20% of assets in money-market funds.
住所
ASR Fonds
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.asr.nl