ASR FONDS Profielfonds C

FASRPRC:LX
63.62
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
62.59 - 63.63
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
0.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
63.63
52週レンジ
62.59 - 63.63
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
0.65%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
63.62
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
1.692
設定日
09/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAN ROMMERT STRAATMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-
企業概要
ASR FONDS Profielfonds C is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests up to 20% of its assets in funds which invest in U.S., European, Pacific region or Japanese stocks, 55% to 75% of assets in debt funds, and 15% to 35% of assets in money-market funds. The Fund may invest up to 100% of its assets in specific Fortis L Fund compartments
住所
ASR Fonds
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.asr.nl