ASR FONDS Profielfonds Pensi

FASRPPD:LX
66.95
EUR
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更新日時 2018/02/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
66.30 - 68.38
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-1.25%
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前日終値
66.95
52週レンジ
66.30 - 68.38
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
-1.25%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
66.95
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
52.553
設定日
04/16/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAN ROMMERT STRAATMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
ASR FONDS Profielfonds Pensioen D is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests all its assets in the Luxembourg open-ended investment company FORTIS L FUND in the subfunds Equity USA, Equity Europe, Equity Pacific ex-Japan, Equity Japan, Equity Euro, Real Estate Securities Europe, Bond Euro and Short Term Euro.
住所
ASR Fonds
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.asr.nl