ASR FONDS Profielfonds Pensi

FASRPPD:LX
68.27
EUR
0.10
0.15%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
65.86 - 68.30
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
2.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
68.17
52週レンジ
65.86 - 68.30
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
2.48%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
68.27
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
53.305
設定日
04/16/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAN ROMMERT STRAATMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
ASR FONDS Profielfonds Pensioen D is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests all its assets in the Luxembourg open-ended investment company FORTIS L FUND in the subfunds Equity USA, Equity Europe, Equity Pacific ex-Japan, Equity Japan, Equity Euro, Real Estate Securities Europe, Bond Euro and Short Term Euro.
住所
ASR Fonds
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.asr.nl