ASR FONDS Profielfonds G
FASRPFG:LX
88.24
EUR
0.07
0.08%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
82.21 - 89.05
1年トータルリターン
7.15%
年初来リターン
3.62%
前日終値
88.17
52週レンジ
82.21 - 89.05
1年トータルリターン
7.19%
年初来リターン
3.62%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
88.24
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
84.079
設定日
09/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JAN ROMMERT STRAATMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FORCEEX:LX BNP Paribas L1 - Equity USA | 104.02 千 | 24.72 百万 | 27.60 |
| BNPBGEX:LX BNP Paribas Flexi I - Bond G | 89.86 千 | 10.14 百万 | 11.32 |
| PRVEBMC:LX Parvest Bond Euro | 82.23 千 | 10.00 百万 | 11.17 |
| FOLEQEX:LX BNP Paribas L1 - Equity Euro | 58.06 千 | 9.83 百万 | 10.98 |
| FOREEAX:LX BNP Paribas L1 - Equity Euro | 61.27 千 | 9.43 百万 | 10.54 |
| PARESXA:LX BNP Paribas Investment Partn | 48.81 千 | 9.13 百万 | 10.20 |
| PVECPMC:LX ﾊﾟｰﾍﾞｽﾄ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾕｰﾛ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ | 35.33 千 | 7.85 百万 | 8.76 |
| PARJPMC:LX ﾊﾟｰﾍﾞｽﾄ･ｴｸｲﾃｨ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ | 60.57 千 | 3.40 百万 | 3.80 |
| PSTEUMC:LX ﾊﾟｰﾍﾞｽﾄ･ﾏﾈｰﾏｰｹｯﾄ･ﾕｰﾛ | 14.38 千 | 3.22 百万 | 3.60 |
| PARPXJX:LX ﾊﾟｰﾍﾞｽﾄ･ｴｸｲﾃｨ･ｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ(除 | 10.79 千 | 1.76 百万 | 1.97 |
企業概要
ASR FONDS Profielfonds G is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests 45% to 65% of its assets in funds which invest in U.S., European, Pacific region or Japanese stocks, up to 20% of its assets in European real-estate funds, and 25% to 45% of assets in debt funds.