ASR FONDS Profielfonds G
FASRPFG:LX
84.04
EUR
0.11
0.13%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
82.21 - 89.05
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
-1.32%
前日終値
84.15
52週レンジ
82.21 - 89.05
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
84.04
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
66.899
設定日
09/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BNPPUSX:LX BNP Paribas L1 - USA | 115.08 千 | 11.71 百万 | 13.94 |
| FORCEEX:LX BNP Paribas L1 - Equity USA | 44.80 千 | 11.59 百万 | 13.79 |
| BNPBGEX:LX BNP Paribas Flexi I - Bond G | 92.10 千 | 10.52 百万 | 12.52 |
| PRVEBMC:LX Parvest Bond Euro | 79.75 千 | 9.72 百万 | 11.57 |
| FOLEQEX:LX BNP Paribas L1 - Equity Euro | 57.06 千 | 9.69 百万 | 11.53 |
| FOREEAX:LX BNP Paribas L1 - Equity Euro | 55.10 千 | 8.62 百万 | 10.26 |
| PARREPX:LX | 43.65 千 | 8.40 百万 | 10.00 |
| PVECPMC:LX ﾊﾟｰﾍﾞｽﾄ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾕｰﾛ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ | 33.59 千 | 7.39 百万 | 8.80 |
| PARJPMC:LX ﾊﾟｰﾍﾞｽﾄ･ｴｸｲﾃｨ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ | 55.08 千 | 3.08 百万 | 3.66 |
| PARPXJX:LX ﾊﾟｰﾍﾞｽﾄ･ｴｸｲﾃｨ･ｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ(除 | 10.31 千 | 1.64 百万 | 1.96 |
企業概要
ASR FONDS Profielfonds G is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests 45% to 65% of its assets in funds which invest in U.S., European, Pacific region or Japanese stocks, up to 20% of its assets in European real-estate funds, and 25% to 45% of assets in debt funds.