ASR FONDS Profielfonds G
FASRPFG:LX
84.39
EUR
0.06
0.07%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
80.90 - 87.01
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
-0.90%
前日終値
84.45
52週レンジ
80.90 - 87.01
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
84.39
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
83.103
設定日
09/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JAN ROMMERT STRAATMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FORCEEX:LX BNP Paribas L1 - Equity USA | 949.06 千 | 215.00 百万 | 27.79 |
| FOLEQEX:LX BNP Paribas L1 - Equity Euro | 732.88 千 | 119.34 百万 | 15.43 |
| BNPBGEX:LX BNP Paribas Flexi I - Bond G | 895.54 千 | 100.52 百万 | 12.99 |
| PRVEBMC:LX Parvest Bond Euro | 731.37 千 | 87.89 百万 | 11.36 |
| PARESXA:LX BNP Paribas Investment Partn | 445.02 千 | 76.40 百万 | 9.88 |
| PVECPMC:LX ﾊﾟｰﾍﾞｽﾄ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾕｰﾛ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ | 256.34 千 | 55.65 百万 | 7.19 |
| FOREEAX:LX BNP Paribas L1 - Equity Euro | 296.59 千 | 44.33 百万 | 5.73 |
| PARJPMC:LX ﾊﾟｰﾍﾞｽﾄ･ｴｸｲﾃｨ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ | 586.98 千 | 29.62 百万 | 3.83 |
| PSTEUMC:LX ﾊﾟｰﾍﾞｽﾄ･ﾏﾈｰﾏｰｹｯﾄ･ﾕｰﾛ | 125.55 千 | 28.17 百万 | 3.64 |
| PARPXJD:LX ﾊﾟｰﾍﾞｽﾄ･ｴｸｲﾃｨ･ｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ(除 | 105.02 千 | 15.99 百万 | 2.07 |
企業概要
ASR FONDS Profielfonds G is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests 45% to 65% of its assets in funds which invest in U.S., European, Pacific region or Japanese stocks, up to 20% of its assets in European real-estate funds, and 25% to 45% of assets in debt funds.