ASR FONDS SRI Obligatiefonds

FASROBF:LX
74.87
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
73.64 - 75.95
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
-0.64%
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前日終値
74.86
52週レンジ
73.64 - 75.95
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
74.87
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
1.277
設定日
11/20/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAN ROMMERT STRAATMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.41 千 1.26 百万 99.94
企業概要
ASR FONDS SRI Obligatiefonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in bonds issued by companies and institutions initially selected from a universe defined by a "Best in Class +" process. The Fund invests all its assets in the Luxembourg open-ended investment company FORTIS L FUND in the subfund Bond SRI Euro.
住所
ASR Fonds
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.asr.nl