Nordea 1 SICAV - Asian Focus

FASRNNK:LX
226.34
NOK
4.83
2.18%
更新日時 2017/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
161.34 - 234.85
1年トータルリターン
38.10%
年初来リターン
39.12%
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前日終値
221.51
52週レンジ
161.34 - 234.85
1年トータルリターン
39.88%
年初来リターン
39.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
226.34
資産総額 (百万 USD) ( 12/08/2017)
172.665
設定日
09/15/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JORRY NOEDDEKAER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.63 千 13.15 百万 8.60
253.20 千 12.90 百万 8.44
56.23 千 10.03 百万 6.56
1.21 百万 9.13 百万 5.97
837.00 千 6.78 百万 4.44
587.00 千 5.79 百万 3.79
185.25 千 4.82 百万 3.15
556.34 千 4.45 百万 2.91
103.30 千 3.85 百万 2.52
2.82 百万 3.74 百万 2.44
企業概要
Nordea 1 SICAV - Asia Focus Equity Fund is an open-end UCITS investment Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objectives are capital preservation and to provide an adequate rate of return. The Fund invests a minimum of two-thirds of its assets in equities, other equity shares, dividend-right certificates issued by companies domiciled or with business in the Far Eastern Region.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu