ASR FONDS SRI Meerwaarde Aan

FASRMWA:LX
86.08
EUR
0.15
0.17%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
80.04 - 89.06
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
2.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
85.93
52週レンジ
80.04 - 89.06
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
2.04%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
86.08
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
3.275
設定日
01/14/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.35 千 3.26 百万 100.95
企業概要
ASR FONDS SRI Meerwaarde Aandelenfonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests all its assets in the Luxembourg open-ended investment company TRIODOS SICAV I in the subfund Triodos Values Equity Fund. The Fund may also invests directly in any other transferable securities and money market instruments.
住所
ASR Fonds
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.asr.nl