ASR FONDS SRI Meerwaarde Aan

FASRMWA:LX
86.49
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
78.48 - 87.67
1年トータルリターン
5.66%
年初来リターン
2.52%
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前日終値
86.47
52週レンジ
78.48 - 87.67
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
2.52%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
86.49
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
3.324
設定日
11/20/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAN ROMMERT STRAATMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.98 千 3.19 百万 99.92
企業概要
ASR FONDS SRI Meerwaarde Aandelenfonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests all its assets in the Luxembourg open-ended investment company TRIODOS SICAV I in the subfund Triodos Values Equity Fund. The Fund may also invests directly in any other transferable securities and money market instruments.
住所
ASR Fonds
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.asr.nl