ASR FONDS SRI Meerwaarde Aan

FASRMWA:LX
82.05
EUR
0.59
0.72%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
78.48 - 87.19
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
-2.74%
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前日終値
81.46
52週レンジ
78.48 - 87.19
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
-2.74%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
82.05
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
3.174
設定日
11/20/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAN ROMMERT STRAATMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.57 千 3.25 百万 99.80
企業概要
ASR FONDS SRI Meerwaarde Aandelenfonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests all its assets in the Luxembourg open-ended investment company TRIODOS SICAV I in the subfund Triodos Values Equity Fund. The Fund may also invests directly in any other transferable securities and money market instruments.
住所
ASR Fonds
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.asr.nl