ASR FONDS SRI Mixfonds

FASRMIX:LX
80.27
EUR
0.07
0.09%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
76.10 - 80.66
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
2.82%
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前日終値
80.20
52週レンジ
76.10 - 80.66
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
2.82%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
80.27
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
2.193
設定日
11/20/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAN ROMMERT STRAATMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
ASR FONDS SRI Mixfonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests all its assets in the Luxembourg open-ended investment company FORTIS L FUND in the subfund Bond SRI Euro and in the Luxembourg open-ended investment company OKOWORLD in the subfund OkoVision Classic. The Fund may invest in SRI Money Market Funds.
住所
ASR Fonds
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.asr.nl