ASR FONDS SRI Mixfonds

FASRMIX:LX
77.42
EUR
0.55
0.71%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
76.10 - 81.05
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-0.83%
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前日終値
77.97
52週レンジ
76.10 - 81.05
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-0.83%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
77.42
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
2.112
設定日
01/07/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
ASR FONDS SRI Mixfonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests all its assets in the Luxembourg open-ended investment company FORTIS L FUND in the subfund Bond SRI Euro and in the Luxembourg open-ended investment company OKOWORLD in the subfund OkoVision Classic. The Fund may invest in SRI Money Market Funds.
住所
ASR Fonds
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.asr.nl