ASR FONDS SRI Mixfonds

FASRMIX:LX
77.53
EUR
0.20
0.26%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
74.99 - 79.60
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
-0.69%
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前日終値
77.33
52週レンジ
74.99 - 79.60
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
-0.69%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
77.53
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
1.996
設定日
11/20/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAN ROMMERT STRAATMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
ASR FONDS SRI Mixfonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests all its assets in the Luxembourg open-ended investment company FORTIS L FUND in the subfund Bond SRI Euro and in the Luxembourg open-ended investment company OKOWORLD in the subfund OkoVision Classic. The Fund may invest in SRI Money Market Funds.
住所
ASR Fonds
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.asr.nl