ASR FONDS Liquiditeitenfonds

FASRLIQ:LX
54.91
EUR
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0.00%
更新日時 2017/12/11
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 12/11/2017)
75.146
設定日
09/29/2005
52週レンジ
54.91 - 55.23
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前日終値
54.91
52週レンジ
54.91 - 55.23
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-0.56%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 12/11/2017)
75.146
設定日
09/29/2005
ファンドマネージャ
PASCALE BENGUIGUI
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
313.62 千 70.37 百万 99.91
企業概要
ASR FONDS Liquiditeitenfonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund mainly invests in other funds, which in turn invest in money-market instruments denominated in euros. The Fund may invest up to 100% of its assets in the Fortis L Fund's Money Market Euro fund.
住所
ASR Fonds
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.asr.nl