ASR FONDS Aandelenfonds

FASRAAN:LX
98.00
EUR
0.30
0.31%
更新日時 2017/12/07
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
89.45 - 98.65
1年トータルリターン
8.79%
年初来リターン
8.68%
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前日終値
97.70
52週レンジ
89.45 - 98.65
1年トータルリターン
11.64%
年初来リターン
8.68%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
98
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2017)
318.252
設定日
09/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAN ROMMERT STRAATMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
758.39 千 171.81 百万 50.77
559.17 千 91.05 百万 26.91
268.44 千 40.12 百万 11.86
453.14 千 22.87 百万 6.76
81.19 千 12.36 百万 3.65
0.00 1.00 0.00
企業概要
ASR FONDS Aandelenfonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests mainly in other funds, which in turn invest in shares of companies based in the U.S., Europe, the Pacific or Japan. The Fund may invest up to 100% of its assets in Fortis L Fund's Equity USA, Equity Europe, Equity Pacific and Equity Europe funds.
住所
ASR Fonds
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.asr.nl