フィデリティ・インベストICVC-アメリカン・スペ

FASPSYA:LN
1,479.00
GBp
4.00
0.27%
更新日時 2018/02/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
1,419.00 - 1,584.00
1年トータルリターン
-4.52%
年初来リターン
-2.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,483.00
52週レンジ
1,419.00 - 1,584.00
1年トータルリターン
-5.01%
年初来リターン
-2.25%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
1,479
資産総額 (十億 GBP) ( 11/30/2017)
1.205
設定日
07/18/2012
直近配当額 ( 03/01/2017)
7.2831
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
ANGEL AGUDO VALENCIANO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
539.06 千 79.59 百万 6.58
1.96 百万 69.03 百万 5.71
440.01 千 49.30 百万 4.08
1.19 百万 47.05 百万 3.89
1.56 百万 41.93 百万 3.47
1.01 百万 40.38 百万 3.34
927.31 千 39.43 百万 3.26
207.09 千 35.88 百万 2.97
624.35 千 34.70 百万 2.87
225.66 千 33.25 百万 2.75
企業概要
フィデリティ・インベストメント・ファンズICVC-アメリカン・スペシャル・シチュエー ションズ・ファンド(Fidelity Investment Funds ICVC - American Special Situations Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米国企業の株式で構成されるポートフォリオに投資。中小企業株を選好。
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144