フィデリティ・インベストICVC-アメリカン・スペ

FASPSYA:LN
1,516.00
GBp
10.00
0.66%
更新日時 14:59 JST 2017/12/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
1,427.00 - 1,584.00
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
-0.13%
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前日終値
1,506.00
52週レンジ
1,427.00 - 1,584.00
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
1,516
資産総額 (十億 GBP) ( 10/31/2017)
1.255
設定日
07/18/2012
直近配当額 ( 03/01/2017)
7.2831
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
ANGEL AGUDO VALENCIANO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
539.06 千 76.59 百万 6.10
1.96 百万 75.22 百万 5.99
589.65 千 71.79 百万 5.72
1.08 百万 44.35 百万 3.53
310.41 千 44.09 百万 3.51
1.19 百万 43.03 百万 3.43
1.56 百万 41.39 百万 3.30
1.01 百万 39.36 百万 3.14
234.90 千 38.34 百万 3.06
624.35 千 34.83 百万 2.78
企業概要
フィデリティ・インベストメント・ファンズICVC-アメリカン・スペシャル・シチュエー ションズ・ファンド(Fidelity Investment Funds ICVC - American Special Situations Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米国企業の株式で構成されるポートフォリオに投資。中小企業株を選好。
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144