Fidelity Investment Funds IC
FASPOWA:LN
297.90
GBp
5.70
1.88%
更新日時 2021/02/26
商品分類
OEIC
52週レンジ
179.70 - 321.60
1年トータルリターン
39.73%
年初来リターン
6.81%
前日終値
303.60
52週レンジ
179.70 - 321.60
1年トータルリターン
39.73%
年初来リターン
6.81%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
297.9
資産総額 (十億 GBP) ( 02/26/2021)
1.181
設定日
09/24/2014
直近配当額 ( 02/28/2020)
3.1769
直近配当利回り（税込）
1.07%
ファンドマネージャ
Anthony Srom
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
1.08%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 7.68 百万 | 105.99 百万 | 9.92 |
| 002415:CH 杭州海康威視数字技術 | 16.05 百万 | 87.32 百万 | 8.17 |
| 600519:CH 貴州茅台酒 | 366.98 千 | 82.15 百万 | 7.69 |
| 9988:HK ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 3.67 百万 | 80.64 百万 | 7.55 |
| FIDUSAC:ID ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃ | 4.77 千 | 63.51 百万 | 5.94 |
| HDFCB:IN ＨＤＦＣ銀行 | 3.44 百万 | 49.64 百万 | 4.65 |
| 000660:KS SKﾊｲﾆｯｸｽ | 614.95 千 | 49.05 百万 | 4.59 |
| FNV:CN フランコ-ネバダ | 511.80 千 | 47.28 百万 | 4.43 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 122.14 千 | 44.05 百万 | 4.12 |
| 669:HK 創科実業[ﾃｸﾄﾛﾆｯｸ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ] | 4.18 百万 | 43.97 百万 | 4.12 |
企業概要
Fidelity Investment Funds ICVC - Asia Pacific Opportunities Fund aims to increase the value of your investment over a period of 5 years or more by investing in equities of companies domiciled, incorporated or having significant business in the Asia Pacific (excluding Japan) region and those which are listed in the region and aims to hold a concentrated portfolio of 25-35 securities.
住所
Fidelity Investment FundsOakhill House, 130 Tonbridge Road
Hildenborogh Tonbridge
Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
- Webサイト
www.fidelity.co.uk