Fidelity Investment Funds IC
FASPOWA:LN
188.70
GBp
1.20
0.63%
更新日時 13:59 JST 2018/08/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
166.60 - 194.50
1年トータルリターン
10.21%
年初来リターン
1.12%
前日終値
189.90
52週レンジ
166.60 - 194.50
1年トータルリターン
10.02%
年初来リターン
1.12%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
189.9
資産総額 (百万 GBP) ( 06/29/2018)
91.000
設定日
09/24/2014
直近配当額 ( 03/01/2018)
2.0062
直近配当利回り（税込）
1.06%
ファンドマネージャ
ANTHONY SROM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.08%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 600519:CH 貴州茅臺酒 | 91.04 千 | 7.66 百万 | 8.37 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 1.06 百万 | 7.04 百万 | 7.70 |
| HDFCB:IN ＨＤＦＣ銀行 | 275.30 千 | 6.45 百万 | 7.06 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 1.09 百万 | 5.91 百万 | 6.46 |
| FIDUSAC:ID ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃ | 404.44 | 5.38 百万 | 5.88 |
| FNV:CN フランコ-ネバダ | 84.25 千 | 4.64 百万 | 5.07 |
| 386:HK 中国石油化工 [ｼﾉﾍﾟｯｸ] | 6.55 百万 | 4.45 百万 | 4.87 |
| 16:HK 新鴻基地産発展[ｻﾝﾌﾝｶｲ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃ | 358.00 千 | 4.11 百万 | 4.50 |
| CHC:AU チャーター･ホール･グループ | 941.83 千 | 3.45 百万 | 3.77 |
| 2103:TT 台橡[TSRC] | 3.81 百万 | 3.12 百万 | 3.41 |
企業概要
Fidelity Investment Funds ICVC - Asia Pacific Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's investment objective is to achieve long-term capital growth from a portfolio primarily made up of the securities of companies having their head office or exercising a predominant part of their activity in the Asia Pacific region, excluding Japan.
住所
FIL Investment Services UK LtdOakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144 Webサイト
www.fidelity.co.uk