Fidelity Investment Funds IC
FASPOWA:LN
188.20
GBp
0.60
0.32%
更新日時 13:59 JST 2018/05/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
164.40 - 191.90
1年トータルリターン
13.92%
年初来リターン
0.21%
前日終値
188.80
52週レンジ
164.40 - 191.90
1年トータルリターン
14.06%
年初来リターン
0.21%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
188.2
資産総額 (百万 GBP) ( 04/30/2018)
73.000
設定日
09/24/2014
直近配当額 ( 03/01/2018)
2.0062
直近配当利回り（税込）
1.07%
ファンドマネージャ
ANTHONY SROM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.08%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 996.80 千 | 6.29 百万 | 8.75 |
| 600519:CH 貴州茅臺酒 | 74.84 千 | 5.94 百万 | 8.26 |
| HDFCB:IN ＨＤＦＣ銀行 | 247.47 千 | 5.41 百万 | 7.53 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 923.00 千 | 5.28 百万 | 7.35 |
| FIDUSAC:ID ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃ | 314.37 | 4.03 百万 | 5.61 |
| 603288:CH 佛山市海天調味食品 | 556.59 千 | 3.40 百万 | 4.74 |
| 386:HK 中国石油化工 [ｼﾉﾍﾟｯｸ] | 6.12 百万 | 3.32 百万 | 4.62 |
| FNV:CN フランコ-ネバダ | 54.46 千 | 3.21 百万 | 4.47 |
| 096770:KS SKｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ | 19.35 千 | 2.74 百万 | 3.82 |
| 16:HK 新鴻基地産発展[ｻﾝﾌﾝｶｲ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃ | 217.00 千 | 2.68 百万 | 3.72 |
企業概要
Fidelity Investment Funds ICVC - Asia Pacific Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's investment objective is to achieve long-term capital growth from a portfolio primarily made up of the securities of companies having their head office or exercising a predominant part of their activity in the Asia Pacific region, excluding Japan.
住所
FIL Investment Services UK LtdOakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144 Webサイト
www.fidelity.co.uk