Fidelity Investment Funds IC
FASPOWA:LN
182.10
GBp
4.10
2.30%
更新日時 2019/01/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
168.20 - 194.50
1年トータルリターン
-4.06%
年初来リターン
2.94%
前日終値
178.00
52週レンジ
168.20 - 194.50
1年トータルリターン
-3.75%
年初来リターン
2.94%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
182.1
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2018)
119.000
設定日
09/24/2014
直近配当額 ( 03/01/2018)
2.0062
直近配当利回り（税込）
1.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.08%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 1.43 百万 | 8.48 百万 | 8.25 |
| 600519:CH 貴州茅台酒 | 131.89 千 | 8.13 百万 | 7.91 |
| HDFCB:IN ＨＤＦＣ銀行 | 340.01 千 | 6.86 百万 | 6.67 |
| 386:HK 中国石油化工 [ｼﾉﾍﾟｯｸ] | 9.83 百万 | 6.24 百万 | 6.07 |
| FIDUSAC:ID ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃ | 452.97 | 6.23 百万 | 6.07 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 887.00 千 | 5.24 百万 | 5.10 |
| 16:HK 新鴻基地産発展[ｻﾝﾌﾝｶｲ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃ | 480.00 千 | 4.88 百万 | 4.75 |
| FNV:CN フランコ-ネバダ | 92.04 千 | 4.54 百万 | 4.42 |
| RBD:NZ レストラン･ブランズ･ニュージ | 808.94 千 | 3.55 百万 | 3.45 |
| 096770:KS SKｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ | 23.65 千 | 3.47 百万 | 3.37 |
企業概要
Fidelity Investment Funds ICVC - Asia Pacific Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's investment objective is to achieve long-term capital growth from a portfolio primarily made up of the securities of companies having their head office or exercising a predominant part of their activity in the Asia Pacific region, excluding Japan.
住所
FIL Investment Services UK LtdOakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144 Webサイト
www.fidelity.co.uk