Fidelity Investment Funds IC
FASPOWA:LN
173.60
GBp
2.70
1.58%
更新日時 2018/10/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
170.90 - 194.50
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-7.56%
前日終値
170.90
52週レンジ
170.90 - 194.50
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
-7.56%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
173.6
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2018)
104.000
設定日
09/24/2014
直近配当額 ( 03/01/2018)
2.0062
直近配当利回り（税込）
1.16%
ファンドマネージャ
ANTHONY SROM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.08%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 600519:CH 貴州茅臺酒 | 114.70 千 | 8.50 百万 | 8.20 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 1.20 百万 | 7.93 百万 | 7.65 |
| HDFCB:IN ＨＤＦＣ銀行 | 332.57 千 | 7.43 百万 | 7.16 |
| 386:HK 中国石油化工 [ｼﾉﾍﾟｯｸ] | 9.09 百万 | 7.02 百万 | 6.77 |
| FIDUSAC:ID ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃ | 464.38 | 6.26 百万 | 6.04 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 832.00 千 | 5.32 百万 | 5.13 |
| 16:HK 新鴻基地産発展[ｻﾝﾌﾝｶｲ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃ | 418.00 千 | 4.77 百万 | 4.60 |
| FNV:CN フランコ-ネバダ | 91.12 千 | 4.60 百万 | 4.43 |
| 015760:KS 韓国電力公社(KEPCO) | 167.84 千 | 3.53 百万 | 3.40 |
| 2103:TT 台橡[TSRC] | 4.31 百万 | 3.44 百万 | 3.32 |
企業概要
Fidelity Investment Funds ICVC - Asia Pacific Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's investment objective is to achieve long-term capital growth from a portfolio primarily made up of the securities of companies having their head office or exercising a predominant part of their activity in the Asia Pacific region, excluding Japan.
住所
FIL Investment Services UK LtdOakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144 Webサイト
www.fidelity.co.uk