フィデリティ・アジアン・バリューズ

FASL:B3
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377.50
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更新日時 20:12 JST 2017/09/14
前日終値
377.50
52週レンジ
354.25 - 377.50
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出来高
1,001
前日終値
377.50
52週レンジ
354.25 - 377.50
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 GBP) ( 01/18/2016)
175.723
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NITIN BAJAJ
直近配当額 ( 11/03/2016)
4.5
直近配当利回り(税込)
1.19%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.34 百万 8.78 百万 3.13
8.03 百万 8.49 百万 3.03
360.08 千 7.60 百万 2.71
27.76 百万 7.34 百万 2.62
3.47 百万 6.11 百万 2.18
7.67 百万 4.91 百万 1.75
211.04 千 4.57 百万 1.63
834.21 千 4.47 百万 1.60
1.93 百万 4.42 百万 1.58
366.26 千 4.39 百万 1.57
企業概要
フィデリティ・アジアン・バリューズ(Fidelity Asian Values PLC)は、英国籍の投資 信託。日本を除くアジア地域の株式市場を中心に投資し、長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
Registered Office:
Beech Gate, Millfield Lane
Lower Kingswood, Tadworth
Surrey KT20 6RP, United Kingdom
Attention: Alex Denny
電話番号
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Webサイト
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