Fidelity Advisor Limited Ter

FASHX:US
NASDAQ GM
10.47
USD
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0.00%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.47 - 10.66
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
-0.41%
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前日終値
10.47
52週レンジ
10.47 - 10.66
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
10.47
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2018)
3.255
設定日
07/23/2003
直近配当額 ( 02/15/2018)
0.00030806
直近配当利回り(税込)
1.22%
ファンドマネージャ
MARK SOMMER / KEVIN J RAMUNDO
定額申込手数料
2.75%
償還手数料
-
償還手数料
0.50%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.36%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.90 千 123.91 百万 3.81
54.28 千 55.67 百万 1.71
33.30 千 40.68 百万 1.25
35.00 千 37.34 百万 1.15
29.56 千 34.48 百万 1.06
33.00 千 34.42 百万 1.06
32.00 千 31.42 百万 0.97
30.40 千 30.50 百万 0.94
23.42 千 25.56 百万 0.79
21.99 千 24.96 百万 0.77
企業概要
Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to obtain as high a level of current income, exempt from federal income tax, as is consistent with preservation of capital. The Fund invests 80% of assets in investment-grade municipal securities. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666