Nuveen Mid Cap Value Fund

FASEX:US
NASDAQ GM
43.65
USD
0.09
0.21%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
38.10 - 43.95
1年トータルリターン
15.18%
年初来リターン
6.75%
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前日終値
43.74
52週レンジ
38.10 - 43.95
1年トータルリターン
15.64%
年初来リターン
6.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
43.65
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
199.719
設定日
12/22/1987
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.2575
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
KAREN L BOWIE
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.80%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.92 千 3.83 百万 2.06
159.46 千 3.43 百万 1.85
3.40 百万 3.40 百万 1.83
64.84 千 3.37 百万 1.81
88.78 千 3.32 百万 1.79
62.03 千 3.25 百万 1.75
32.43 千 3.24 百万 1.75
152.10 千 3.20 百万 1.73
62.71 千 3.16 百万 1.70
34.67 千 3.16 百万 1.70
企業概要
Nuveen Mid Cap Value Fund seeks capital appreciation by invests in common stocks of medium-capitalization companies that are believed to be undervalued and have potential for substantially improved market price.
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606-1286
電話番号
1-800-257-8787
Webサイト
www.nuveen.com