フィデリティ・ファンズ-アジアン・ボンド・ファ

FASBYAU:LX
13.77
USD
0.03
0.22%
更新日時 2017/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.08 - 13.88
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
4.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.80
52週レンジ
13.08 - 13.88
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
4.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
13.77
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
878.826
設定日
04/18/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ERIC WONG / BRYAN COLLINS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.92 千 75.59 百万 8.58
34.28 千 38.07 百万 4.32
32.73 千 35.13 百万 3.99
0.01 2.35 百万 0.27
0.00 1.30 百万 0.15
0.00 1.18 百万 0.13
0.00 864.42 千 0.10
企業概要
フィデリティ・ファンズ-アジアン・ボンド・ファンド(Fidelity Funds - Asian Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。アジア地域を拠点として事業 活動する発行体の投資適格債券への投資を通じ、インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1