フラトン(ルクス)ファンズ-アジア債券

FASBIUD:LX
11.292
USD
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0.04%
更新日時 15:59 JST 2017/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.914 - 11.413
1年トータルリターン
6.97%
年初来リターン
6.62%
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前日終値
11.296
52週レンジ
10.914 - 11.413
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
6.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
11.292
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2017)
234.770
設定日
06/22/2012
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.11
直近配当利回り(税込)
3.90%
ファンドマネージャ
PATRICK YEO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.72%
企業概要
フラトン(ルクス)ファンズ-アジア債券(Fullerton Lux Funds - Asian Bonds)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指 す。アジア地域の政府機関が発行する、主に米ドルおよびアジア通貨建ての債券に投資する。
住所
Fullerton Fund Management Co Ltd
The Atrium@Orchard
Tower 2
60B Orchard Road #06-18
Singapore 238891
電話番号
65-6828 6828