フラトン(ルクス)ファンズ-アジア債券

FASBIUD:LX
10.910
USD
0.010
0.09%
更新日時 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.910 - 11.413
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
-1.57%
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前日終値
10.920
52週レンジ
10.910 - 11.413
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
-1.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
10.91
資産総額 (百万 USD) ( 04/20/2018)
229.825
設定日
06/22/2012
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.11
直近配当利回り(税込)
4.03%
ファンドマネージャ
PATRICK YEO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.72%
企業概要
フラトン(ルクス)ファンズ-アジア債券(Fullerton Lux Funds - Asian Bonds)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指 す。アジア地域の政府機関が発行する、主に米ドルおよびアジア通貨建ての債券に投資する。
住所
Fullerton Fund Management Co Ltd
3 Fraser Street
#09-28 DUO Tower
Singapore 189352
電話番号
65 6808 4688