フラトン(ルクス)ファンズ-アジア債券

FASBIUD:LX
11.043
USD
0.023
0.21%
更新日時 2018/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.043 - 11.413
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
-1.36%
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前日終値
11.066
52週レンジ
11.043 - 11.413
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
-1.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
11.043
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2018)
218.552
設定日
06/22/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.11
直近配当利回り(税込)
3.98%
ファンドマネージャ
PATRICK YEO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.72%
企業概要
フラトン(ルクス)ファンズ-アジア債券(Fullerton Lux Funds - Asian Bonds)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指 す。アジア地域の政府機関が発行する、主に米ドルおよびアジア通貨建ての債券に投資する。
住所
Fullerton Fund Management Co Ltd
The Atrium@Orchard
Tower 2
60B Orchard Road #06-18
Singapore 238891
電話番号
65-6828 6828