フラトン(ルクス)ファンズ-アジア債券

FASBIUD:LX
10.781
USD
0.002
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.699 - 11.391
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-1.82%
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前日終値
10.779
52週レンジ
10.699 - 11.391
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-1.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
10.781
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
204.084
設定日
06/22/2012
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
3.71%
ファンドマネージャ
PATRICK YEO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.71%
企業概要
フラトン(ルクス)ファンズ-アジア債券(Fullerton Lux Funds - Asian Bonds)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指 す。アジア地域の政府機関が発行する、主に米ドルおよびアジア通貨建ての債券に投資する。
住所
Fullerton Fund Management Co Ltd
3 Fraser Street
#09-28 DUO Tower
Singapore 189352
電話番号
65 6808 4688