フィデリティ・ファンズ-アジアン・ボンド・ファ

FASBAEH:LX
9.76
EUR
0.02
0.17%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.75 - 10.42
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-2.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.75
52週レンジ
9.75 - 10.42
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-2.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
9.764
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
800.463
設定日
06/24/2015
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.3589
直近配当利回り(税込)
3.68%
ファンドマネージャ
ERIC WONG / BRYAN COLLINS
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.41 千 44.05 百万 4.99
42.11 千 41.66 百万 4.72
39.93 千 40.07 百万 4.54
29.04 千 33.29 百万 3.77
0.00 3.16 百万 0.36
0.00 1.42 百万 0.16
0.00 977.72 千 0.11
企業概要
フィデリティ・ファンズ-アジアン・ボンド・ファンド(Fidelity Funds - Asian Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。アジア地域を拠点として事業 活動する発行体の投資適格債券への投資を通じ、インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1