AIG Multi-Asset Allocation F

FASAX:US
NASDAQ GM
18.24
USD
0.02
0.11%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
16.99 - 19.27
1年トータルリターン
8.97%
年初来リターン
-0.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.26
52週レンジ
16.99 - 19.27
1年トータルリターン
9.93%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
18.24
資産総額 (百万 USD) ( 04/23/2018)
262.520
設定日
11/08/2002
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.42393
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
DOUGLAS A LOEFFLER / MANISHA SINGH
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.10%
信託報酬額
0.10%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 百万 31.15 百万 11.04
1.55 百万 29.19 百万 10.35
883.27 千 29.09 百万 10.31
3.55 百万 26.52 百万 9.40
2.87 百万 25.73 百万 9.12
1.20 百万 20.53 百万 7.28
1.77 百万 17.62 百万 6.25
501.35 千 16.28 百万 5.77
458.54 千 14.94 百万 5.30
819.58 千 13.18 百万 4.67
企業概要
AIG Multi-Asset Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks growth of capital by allocating its assets among a combination of funds within SunAmerica Focused Series Inc and SunAmerica Income Funds, investing in equity and fixed-income securities.
住所
SunAmerica Series Inc
Harborside Financial Center
3200 Plaza 5
Jersey City, NJ 07311-4992
電話番号
-
Webサイト
-