AIG Multi-Asset Allocation F

FASAX:US
NASDAQ GM
16.96
USD
0.04
0.22%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
16.96 - 19.27
1年トータルリターン
-3.70%
年初来リターン
-5.16%
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前日終値
17.45
52週レンジ
16.96 - 19.27
1年トータルリターン
-4.07%
年初来リターン
-5.16%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
16.96
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
226.163
設定日
11/08/2002
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.45193
直近配当利回り(税込)
2.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.10%
信託報酬額
0.10%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.42 百万 27.02 百万 11.28
2.80 百万 24.59 百万 10.27
800.48 千 24.33 百万 10.16
1.45 百万 23.81 百万 9.94
1.59 百万 23.29 百万 9.72
3.39 百万 23.15 百万 9.67
1.10 百万 17.55 百万 7.33
432.75 千 13.26 百万 5.54
1.62 百万 12.81 百万 5.35
3.63 百万 12.16 百万 5.08
企業概要
AIG Multi-Asset Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks growth of capital by allocating its assets among a combination of funds within SunAmerica Focused Series Inc and SunAmerica Income Funds, investing in equity and fixed-income securities.
住所
SunAmerica Series Inc
Harborside Financial Center
3200 Plaza 5
Jersey City, NJ 07311-4992
電話番号
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Webサイト
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