フラトンLuxファンズ-アジア短期債

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USD
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更新日時 14:59 JST 2018/04/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.45 - 10.72
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
-1.09%
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前日終値
10.45
52週レンジ
10.45 - 10.72
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
-1.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
10.4514
資産総額 (百万 USD) ( 04/26/2018)
152.672
設定日
01/08/2014
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.052
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
PATRICK YEO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
0.88%
企業概要
フラトンLuxファンズ-アジア短期債(Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。アジア地域の企業、政府、準政府、政府機関、または国際機関が発行した短期債券または債権に投資する。
住所
Fullerton Fund Management Co Ltd
3 Fraser Street
#09-28 DUO Tower
Singapore 189352
電話番号
65 6808 4688