フラトンLuxファンズ-アジア短期債

FASAUSD:LX
10.41
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.37 - 10.72
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.40
52週レンジ
10.37 - 10.72
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
10.4113
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
118.274
設定日
01/08/2014
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.052
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
PATRICK YEO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.84%
企業概要
フラトンLuxファンズ-アジア短期債(Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。アジア地域の企業、政府、準政府、政府機関、または国際機関が発行した短期債券または債権に投資する。
住所
Fullerton Fund Management Co Ltd
3 Fraser Street
#09-28 DUO Tower
Singapore 189352
電話番号
65 6808 4688