フラトンLuxファンズ-アジア短期債

FASAUSD:LX
10.67
USD
0.01
0.06%
更新日時 2017/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.41 - 10.72
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
4.07%
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前日終値
10.67
52週レンジ
10.41 - 10.72
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
4.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
10.6723
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2017)
213.094
設定日
01/08/2014
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.054
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
PATRICK YEO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
0.88%
企業概要
フラトンLuxファンズ-アジア短期債(Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。アジア地域の企業、政府、準政府、政府機関、または国際機関が発行した短期債券または債権に投資する。
住所
Fullerton Fund Management Co Ltd
The Atrium@Orchard
Tower 2
60B Orchard Road #06-18
Singapore 238891
電話番号
65-6828 6828