フィデリティ・アジアン・バリューズ

FAS:LN
London
381.88
GBp
1.88
0.49%
更新日時 2017/12/09
始値
380.00
安値 - 高値 レンジ(日)
380.00 - 383.50
前日終値
380.00
52週レンジ
332.00 - 408.25
1年トータルリターン
15.94%
年初来リターン
11.51%
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始値
380.00
安値 - 高値 レンジ(日)
380.00 - 383.50
出来高
75,100
前日終値
380.00
52週レンジ
332.00 - 408.25
1年トータルリターン
15.85%
年初来リターン
11.51%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
403.57
資産総額 (百万 GBP) ( 01/18/2016)
175.723
設定日
06/13/1996
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.84%
乖離率52週平均値
-6.82%
ファンドマネージャ
NITIN BAJAJ
直近配当額 ( 10/19/2017)
5
直近配当利回り(税込)
1.31%
経費率
1.50%
3ヶ月トータルリターン
2.03%
3年トータルリターン
18.41%
5年トータルリターン
16.05%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
フィデリティ・アジアン・バリューズ(Fidelity Asian Values PLC)は、英国籍の投資 信託。日本を除くアジア地域の株式市場を中心に投資し、長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
Registered Office:
Beech Gate, Millfield Lane
Lower Kingswood, Tadworth
Surrey KT20 6RP, United Kingdom
Attention: Alex Denny
電話番号
-