フィデリティ・アジアン・バリューズ

FAS:LN
London
406.00
GBp
3.00
0.74%
更新日時 2018/09/22
始値
405.00
安値 - 高値 レンジ(日)
405.00 - 407.00
前日終値
403.00
52週レンジ
352.00 - 423.00
1年トータルリターン
10.18%
年初来リターン
3.57%
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始値
405.00
安値 - 高値 レンジ(日)
405.00 - 407.00
出来高
191,695
前日終値
403.00
52週レンジ
352.00 - 423.00
1年トータルリターン
9.48%
年初来リターン
3.57%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
402.63
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
06/13/1996
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
-4.92%
ファンドマネージャ
NITIN BAJAJ
直近配当額 ( 10/19/2017)
5
直近配当利回り(税込)
1.23%
経費率
1.50%
3ヶ月トータルリターン
-1.22%
3年トータルリターン
24.20%
5年トータルリターン
14.24%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
フィデリティ・アジアン・バリューズ(Fidelity Asian Values PLC)は、英国籍の投資 信託。日本を除くアジア地域の株式市場を中心に投資し、長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
Registered Office:
Beech Gate, Millfield Lane
Lower Kingswood, Tadworth
Surrey KT20 6RP, United Kingdom
Attention: Alex Denny
電話番号
-