フィデリティ・アジアン・バリューズ

FAS:LN
London
379.00
GBp
2.00
0.53%
更新日時 22:13 JST 2018/02/19
始値
377.00
安値 - 高値 レンジ(日)
377.00 - 379.00
前日終値
377.00
52週レンジ
352.00 - 408.3
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
-3.32%
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始値
377.00
安値 - 高値 レンジ(日)
377.00 - 379.00
出来高
42,141
前日終値
377.00
52週レンジ
352.00 - 408.3
1年トータルリターン
5.96%
年初来リターン
-3.32%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
401.82
資産総額 (百万 GBP) ( 01/18/2016)
175.723
設定日
06/13/1996
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.18%
乖離率52週平均値
-6.67%
ファンドマネージャ
NITIN BAJAJ
直近配当額 ( 10/19/2017)
5
直近配当利回り(税込)
1.32%
経費率
1.50%
3ヶ月トータルリターン
-2.08%
3年トータルリターン
16.77%
5年トータルリターン
14.33%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
フィデリティ・アジアン・バリューズ(Fidelity Asian Values PLC)は、英国籍の投資 信託。日本を除くアジア地域の株式市場を中心に投資し、長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
Registered Office:
Beech Gate, Millfield Lane
Lower Kingswood, Tadworth
Surrey KT20 6RP, United Kingdom
Attention: Alex Denny
電話番号
-