フィデリティ・アジアン・バリューズ

FAS:LN
London
404.00
GBp
2.00
0.49%
更新日時 1:36 JST 2018/12/15
始値
404.00
安値 - 高値 レンジ(日)
404.00 - 404.00
前日終値
406.00
52週レンジ
351.00 - 423.00
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
4.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
404.00
安値 - 高値 レンジ(日)
404.00 - 404.00
出来高
28,414
前日終値
406.00
52週レンジ
351.00 - 423.00
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
4.65%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
405.05
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
06/13/1996
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.23%
乖離率52週平均値
-3.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/11/2018)
5.5
直近配当利回り(税込)
1.36%
経費率
1.50%
3ヶ月トータルリターン
2.30%
3年トータルリターン
21.34%
5年トータルリターン
14.69%
企業概要
フィデリティ・アジアン・バリューズ(Fidelity Asian Values PLC)は、英国籍の投資 信託。日本を除くアジア地域の株式市場を中心に投資し、長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
Registered Office:
Beech Gate, Millfield Lane
Lower Kingswood, Tadworth
Surrey KT20 6RP, United Kingdom
Attention: Alex Denny
電話番号
-