フィデリティ・アジアン・バリューズ

FAS:LN
London
392.00
GBp
0.00
0.00%
更新日時 20:58 JST 2018/04/19
始値
392.00
安値 - 高値 レンジ(日)
391.00 - 392.00
前日終値
392.00
52週レンジ
352.00 - 408.3
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
0.00%
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始値
392.00
安値 - 高値 レンジ(日)
391.00 - 392.00
出来高
38,545
前日終値
392.00
52週レンジ
352.00 - 408.3
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 04/17/2018)
396.65
資産総額 (百万 GBP) ( 01/18/2016)
175.723
設定日
06/13/1996
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.93%
乖離率52週平均値
-6.33%
ファンドマネージャ
NITIN BAJAJ
直近配当額 ( 10/19/2017)
5
直近配当利回り(税込)
1.28%
経費率
1.50%
3ヶ月トータルリターン
-0.51%
3年トータルリターン
13.55%
5年トータルリターン
15.58%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
フィデリティ・アジアン・バリューズ(Fidelity Asian Values PLC)は、英国籍の投資 信託。日本を除くアジア地域の株式市場を中心に投資し、長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
Registered Office:
Beech Gate, Millfield Lane
Lower Kingswood, Tadworth
Surrey KT20 6RP, United Kingdom
Attention: Alex Denny
電話番号
-