フィデリティ・アジアン・バリューズ

FAS:LN
London
401.00
GBp
4.5
1.11%
更新日時 20:17 JST 2018/07/17
始値
401.00
安値 - 高値 レンジ(日)
401.00 - 401.00
前日終値
405.5
52週レンジ
352.00 - 416.00
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
2.30%
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始値
401.00
安値 - 高値 レンジ(日)
401.00 - 401.00
出来高
31,650
前日終値
405.5
52週レンジ
352.00 - 416.00
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
2.30%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
408.6
資産総額 (百万 GBP) ( 01/18/2016)
175.723
設定日
06/13/1996
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.76%
乖離率52週平均値
-6.13%
ファンドマネージャ
NITIN BAJAJ
直近配当額 ( 10/19/2017)
5
直近配当利回り(税込)
1.23%
経費率
1.50%
3ヶ月トータルリターン
3.97%
3年トータルリターン
20.03%
5年トータルリターン
15.89%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
フィデリティ・アジアン・バリューズ(Fidelity Asian Values PLC)は、英国籍の投資 信託。日本を除くアジア地域の株式市場を中心に投資し、長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
Registered Office:
Beech Gate, Millfield Lane
Lower Kingswood, Tadworth
Surrey KT20 6RP, United Kingdom
Attention: Alex Denny
電話番号
-