Fima Renta Dolares II

FARDIIB:AR
1,064.96
USD
0.39
0.04%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,000.00 - 1,064.96
年初来リターン
6.44%
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前日終値
1,064.57
52週レンジ
1,000.00 - 1,064.96
年初来リターン
6.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
1,064.963
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
361.225
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAVIER SCELATO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.62 千 22.67 百万 6.37
18.99 千 18.98 百万 5.34
16.64 千 18.10 百万 5.09
16.25 千 17.06 百万 4.80
15.04 千 16.81 百万 4.73
13.78 千 14.55 百万 4.09
12.93 千 12.92 百万 3.63
10.83 千 12.05 百万 3.39
10.88 千 11.48 百万 3.23
7.03 千 8.17 百万 2.30