Fima Renta Dolares II

FARDIIB:AR
900.05
USD
0.06
0.01%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
843.63 - 1,066.27
1年トータルリターン
-15.58%
年初来リターン
4.06%
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前日終値
899.99
52週レンジ
843.63 - 1,066.27
1年トータルリターン
-15.57%
年初来リターン
4.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
900.051
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2019)
48.063
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.35 千 12.66 百万 18.59
8.06 千 7.67 百万 11.26
7.01 千 7.01 百万 10.30
7.61 千 6.75 百万 9.92
6.53 千 6.46 百万 9.49
5.54 千 5.59 百万 8.20
5.12 千 4.07 百万 5.98
4.00 千 3.98 百万 5.85
3.36 千 2.76 百万 4.05
2.05 千 2.04 百万 3.00