Fima Renta Dolares II

FARDIIA:AR
902.78
USD
3.41
0.38%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
842.17 - 1,064.80
1年トータルリターン
-15.21%
年初来リターン
4.59%
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前日終値
899.38
52週レンジ
842.17 - 1,064.80
1年トータルリターン
-15.24%
年初来リターン
4.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
902.782
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
48.851
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.06 千 7.44 百万 17.93
8.69 千 7.34 百万 17.69
7.13 千 7.14 百万 17.19
7.16 千 6.47 百万 15.60
4.32 千 3.42 百万 8.24
2.66 千 2.10 百万 5.06
2.00 千 2.00 百万 4.82
1.94 千 1.99 百万 4.78
1.24 千 884.08 千 2.13
40.05 千 877.15 千 2.11