Fima Renta Dolares II

FARDIIA:AR
1,058.27
USD
0.31
0.03%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,012.10 - 1,065.91
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
1,058.58
52週レンジ
1,012.10 - 1,065.91
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
1,058.267
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2018)
346.981
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAVIER SCELATO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.65 千 39.35 百万 9.21
32.17 千 37.04 百万 8.67
31.47 千 32.65 百万 7.64
26.49 千 29.76 百万 6.97
20.71 千 21.37 百万 5.00
16.04 千 17.74 百万 4.15
11.84 千 12.56 百万 2.94
12.09 千 11.74 百万 2.75
11.37 千 11.12 百万 2.60
10.64 千 10.94 百万 2.56