Universal P FIC FI Multimerc

FAQUNVP:BZ
22.25
BRL
0.01
0.06%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
20.04 - 22.25
1年トータルリターン
11.31%
年初来リターン
2.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
22.24
52週レンジ
20.04 - 22.25
1年トータルリターン
11.44%
年初来リターン
2.59%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
22.24802
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
18.267
設定日
12/31/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
158.87 千 3.50 百万 19.25
295.69 千 3.43 百万 18.87
170.28 千 3.30 百万 18.16
97.73 千 1.82 百万 10.03
89.93 千 1.73 百万 9.54
109.78 千 1.53 百万 8.39
687.99 千 1.16 百万 6.41
24.78 千 767.37 千 4.22
78.45 千 533.25 千 2.93
89.55 千 392.54 千 2.16
企業概要
Universal p FIC FI Multimercado is an open-end Fund of Funds incorporated in brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The fund will invest at least 95% of its assets in all types of other mutual Funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206