San Giuliano FI Multimercado

FAQSANG:BZ
6,774.9170
BRL
11.5550
0.17%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
6,316.3500 - 6,774.9170
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
5.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6,763.3620
52週レンジ
6,316.3500 - 6,774.9170
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
5.35%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
6,774.917
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2018)
78.736
設定日
03/21/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 百万 6.37 百万 8.12
1.78 千 5.77 百万 7.36
1.80 百万 5.30 百万 6.76
3.20 千 4.24 百万 5.41
4.56 千 3.89 百万 4.96
5.10 千 3.87 百万 4.94
3.35 千 3.36 百万 4.28
973.00 3.13 百万 4.00
573.32 千 2.84 百万 3.63
1.01 百万 2.67 百万 3.41
企業概要
San Giuliano FIM CP is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
UBS Brasil Administradora de Valores
Av. Faria Lima, 4440 9th floor
04538-132
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2767-6500