San Giuliano FI Multimercado

FAQSANG:BZ
6,687.7720
BRL
6.4280
0.10%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
6,110.6260 - 6,696.7690
1年トータルリターン
9.44%
年初来リターン
3.99%
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前日終値
6,694.2000
52週レンジ
6,110.6260 - 6,696.7690
1年トータルリターン
9.62%
年初来リターン
3.99%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
6,687.772
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
77.677
設定日
03/21/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.90 百万 21.16 百万 17.02
1.95 百万 9.43 百万 7.59
11.46 千 8.86 百万 7.13
1.61 百万 7.79 百万 6.27
5.80 千 7.64 百万 6.14
47.53 千 6.30 百万 5.07
1.80 百万 5.07 百万 4.07
1.19 千 4.12 百万 3.32
3.20 千 3.39 百万 2.72
3.35 千 3.38 百万 2.72
企業概要
San Giuliano FIM CP is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
UBS Brasil Administradora de Valores
Av. Faria Lima, 4440 9th floor
04538-132
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2767-6500