San Giuliano FI Multimercado

FAQSANG:BZ
7,059.2040
BRL
4.6020
0.07%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
6,511.4580 - 7,059.2040
1年トータルリターン
8.38%
年初来リターン
1.26%
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前日終値
7,054.6020
52週レンジ
6,511.4580 - 7,059.2040
1年トータルリターン
8.67%
年初来リターン
1.26%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
7,059.204
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
83.698
設定日
03/21/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 百万 7.39 百万 8.98
5.16 千 6.21 百万 7.55
1.26 百万 5.67 百万 6.89
1.11 百万 5.58 百万 6.79
1.80 百万 5.18 百万 6.30
1.30 千 4.56 百万 5.54
24.23 千 3.40 百万 4.14
1.01 百万 2.73 百万 3.32
228.00 2.35 百万 2.86
349.55 千 2.34 百万 2.84
企業概要
San Giuliano FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
UBS Brasil Administradora de Valores
Av. Faria Lima, 4440 9th floor
04538-132
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2767-6500