San Giuliano FI Multimercado

FAQSANG:BZ
6,363.7550
BRL
6.2630
0.10%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,664.5010 - 6,380.6070
1年トータルリターン
12.32%
年初来リターン
11.36%
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前日終値
6,370.0180
52週レンジ
5,664.5010 - 6,380.6070
1年トータルリターン
12.56%
年初来リターン
11.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
6,363.755
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2017)
114.188
設定日
03/21/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.19 千 34.74 百万 30.78
11.51 千 9.06 百万 8.02
1.67 百万 6.93 百万 6.14
1.71 千 5.53 百万 4.90
41.26 千 4.68 百万 4.14
1.80 百万 4.63 百万 4.10
3.35 千 3.35 百万 2.97
901.00 3.02 百万 2.68
2.99 千 2.93 百万 2.60
349.55 千 2.17 百万 1.92
企業概要
San Giuliano FI Multimercado Credito Privado is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The fund will invest at least 95% of its assets in all types of other mutual Funds.
住所
UBS Brasil Administradora de Valores
Av. Faria Lima, 4440 9th floor
04538-132
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2767-6500