San Giuliano FI Multimercado

FAQSANG:BZ
6,584.3820
BRL
6.6040
0.10%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,901.1330 - 6,584.3820
1年トータルリターン
11.55%
年初来リターン
2.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6,577.7780
52週レンジ
5,901.1330 - 6,584.3820
1年トータルリターン
11.88%
年初来リターン
2.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
6,584.382
資産総額 (百万 BRL) ( 02/19/2018)
107.642
設定日
03/21/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.25 千 10.71 百万 9.11
11.51 千 9.47 百万 8.05
1.95 百万 9.30 百万 7.90
1.83 百万 8.77 百万 7.46
63.77 千 8.40 百万 7.14
1.81 百万 7.75 百万 6.59
1.80 百万 5.04 百万 4.28
1.19 千 4.10 百万 3.48
1.43 百万 3.52 百万 2.99
3.35 千 3.46 百万 2.94
企業概要
San Giuliano FI Multimercado Credito Privado is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The fund will invest at least 95% of its assets in all types of other mutual Funds.
住所
UBS Brasil Administradora de Valores
Av. Faria Lima, 4440 9th floor
04538-132
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2767-6500