FIC FI Roma Multimercado

FAQROMA:BZ
468.70
BRL
0.31
0.07%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
412.28 - 469.01
1年トータルリターン
13.69%
年初来リターン
12.36%
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前日終値
469.01
52週レンジ
412.28 - 469.01
1年トータルリターン
13.87%
年初来リターン
12.36%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
468.7018
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2017)
21.620
設定日
06/15/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
291.13 千 5.64 百万 26.11
206.69 千 2.84 百万 13.16
66.28 千 1.97 百万 9.14
100.37 千 1.85 百万 8.58
14.60 千 1.78 百万 8.25
70.81 千 1.65 百万 7.65
1.00 百万 1.54 百万 7.14
161.48 千 1.05 百万 4.87
752.10 千 1.00 百万 4.64
4.23 千 891.57 千 4.13
企業概要
FIC FI Roma Multimercado is an open-end Fund of Funds incorporated in brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The fund will invest at least 95% of its assets in all types of other mutual Funds.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612