FIC FI Roma Multimercado

FAQROMA:BZ
486.65
BRL
0.50
0.10%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
433.13 - 486.65
1年トータルリターン
12.35%
年初来リターン
2.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
486.15
52週レンジ
433.13 - 486.65
1年トータルリターン
12.31%
年初来リターン
2.87%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
486.6493
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
22.507
設定日
06/15/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
291.13 千 5.70 百万 25.44
159.52 千 2.22 百万 9.89
66.28 千 2.05 百万 9.16
100.37 千 1.87 百万 8.36
14.60 千 1.83 百万 8.15
1.00 百万 1.70 百万 7.59
70.81 千 1.70 百万 7.57
161.48 千 1.10 百万 4.90
752.10 千 1.07 百万 4.76
4.23 千 961.93 千 4.29
企業概要
FIC FI Roma Multimercado is an open-end Fund of Funds incorporated in brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The fund will invest at least 95% of its assets in all types of other mutual Funds.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612